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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 218.00 | 9 218.00 | 1.00 | 9 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 208 605.00 | 165 235.00 | 43 371.00 | 208 605.00 |
040 Immobilisations financières | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 240 310.00 | 174 452.00 | 65 857.00 | 240 310.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 378.00 | | 10 378.00 | 10 378.00 |
072 Créances – Autres | 2 380.00 | | 2 380.00 | 2 380.00 |
084 Disponibilités | 8 257.00 | | 8 257.00 | 8 257.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 014.00 | | 21 014.00 | 21 014.00 |
110 Total général Actif | 261 324.00 | 174 452.00 | 86 872.00 | 261 324.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -175 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -44 117.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -39 763.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 497.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 64 639.00 | | |
172 Autres dettes | | | 103 138.00 | |
176 Total des dettes | | | 126 635.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 088.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 565 884.00 | 548 932.00 | | 565 884.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 565 884.00 | 548 932.00 | | 565 884.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 362.00 | 793.00 | | 1 362.00 |
242 Autres charges externes. | 411 599.00 | 375 528.00 | | 411 599.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 686.00 | 3 389.00 | | 3 686.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 377.00 | 114 682.00 | | 119 377.00 |
252 Charges sociales | 47 051.00 | 40 024.00 | | 47 051.00 |
254 Dotations aux amortissements | 21 391.00 | 24 019.00 | | 21 391.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 604 466.00 | 558 435.00 | | 604 466.00 |
270 Résultat d’exploitation | -38 583.00 | -9 503.00 | | -38 583.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 850.00 | 9 497.00 | | 1 850.00 |
294 Charges financières | | 351.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 7 385.00 | 910.00 | | 7 385.00 |
310 Bénéfice ou perte | -44 117.00 | -1 268.00 | | -44 117.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 238 222.00 | | | 238 222.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 088.00 | | | 2 088.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 953.00 | | | 38 953.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 106.00 | | | 12 106.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 74.00 | | | 74.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 74.00 | | | 74.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |