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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 218.00 | 9 218.00 | 1.00 | 9 218.00 |
028 Immobilisations corporelles | 211 002.00 | 209 796.00 | 1 206.00 | 211 002.00 |
040 Immobilisations financières | 22 486.00 | | 22 486.00 | 22 486.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 242 706.00 | 219 013.00 | 23 693.00 | 242 706.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 25 803.00 | | 25 803.00 | 25 803.00 |
084 Disponibilités | 61 471.00 | | 61 471.00 | 61 471.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 365.00 | | 3 365.00 | 3 365.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 90 640.00 | | 90 640.00 | 90 640.00 |
110 Total général Actif | 333 346.00 | 219 013.00 | 114 333.00 | 333 346.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 180 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -311 059.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -38 528.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -169 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 101 974.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 947.00 | | |
172 Autres dettes | | | 97 458.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 34 488.00 | |
176 Total des dettes | | | 283 919.00 | |
180 Total général Passif | | | 114 333.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 178 244.00 | 430 273.00 | | 178 244.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 32 000.00 | | | 32 000.00 |
230 Autres produits | 7 586.00 | 9 763.00 | | 7 586.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 217 830.00 | 440 036.00 | | 217 830.00 |
242 Autres charges externes. | 217 011.00 | 338 626.00 | | 217 011.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 314.00 | 3 025.00 | | 2 314.00 |
250 Rémunérations du personnel | 50 312.00 | 107 257.00 | | 50 312.00 |
252 Charges sociales | 7 234.00 | 38 300.00 | | 7 234.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 024.00 | 2 189.00 | | 1 024.00 |
262 Autres charges | 58.00 | 260.00 | | 58.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 277 953.00 | 489 657.00 | | 277 953.00 |
270 Résultat d’exploitation | -60 123.00 | -49 621.00 | | -60 123.00 |
290 Produits exceptionnels | 21 855.00 | | | 21 855.00 |
300 Charges exceptionnelles | 260.00 | 5 428.00 | | 260.00 |
310 Bénéfice ou perte | -38 528.00 | -55 049.00 | | -38 528.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 242 706.00 | | | 242 706.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 546.00 | | | 12 546.00 |