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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 411.00 | 2 411.00 | | 2 411.00 |
028 Immobilisations corporelles | 219 469.00 | 103 213.00 | 116 256.00 | 219 469.00 |
040 Immobilisations financières | 5 170.00 | | 5 170.00 | 5 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 642 050.00 | 105 624.00 | 536 426.00 | 642 050.00 |
060 Stock marchandises | 66 543.00 | | 66 543.00 | 66 543.00 |
072 Créances – Autres | 19 466.00 | | 19 466.00 | 19 466.00 |
084 Disponibilités | 40 509.00 | | 40 509.00 | 40 509.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 131 552.00 | | 131 552.00 | 131 552.00 |
110 Total général Actif | 773 601.00 | 105 624.00 | 667 978.00 | 773 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 290 415.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 68 574.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 413 989.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 45 257.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 62 211.00 | |
172 Autres dettes | | | 146 520.00 | |
176 Total des dettes | | | 253 988.00 | |
180 Total général Passif | | | 667 978.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 75 521.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 361.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 31 697.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 193 792.00 | 230 462.00 | | 193 792.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 247 283.00 | 238 951.00 | | 247 283.00 |
224 Production immobilisée | 549.00 | | | 549.00 |
230 Autres produits | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 442 624.00 | 469 412.00 | | 442 624.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 111 230.00 | 146 935.00 | | 111 230.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 9 771.00 | -23 865.00 | | 9 771.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 197.00 | 24.00 | | 3 197.00 |
242 Autres charges externes. | 86 638.00 | 89 373.00 | | 86 638.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 267.00 | | | 1 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 653.00 | 3 410.00 | | 5 653.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 875.00 | 79 177.00 | | 80 875.00 |
252 Charges sociales | 22 444.00 | 20 174.00 | | 22 444.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 703.00 | 33 405.00 | | 32 703.00 |
262 Autres charges | 542.00 | 434.00 | | 542.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 353 053.00 | 349 068.00 | | 353 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 89 571.00 | 120 345.00 | | 89 571.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 399.00 | 3 355.00 | | 3 399.00 |
294 Charges financières | 1 677.00 | 4 554.00 | | 1 677.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 442.00 | 11 289.00 | | 1 442.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 21 277.00 | 28 038.00 | | 21 277.00 |
310 Bénéfice ou perte | 68 574.00 | 79 819.00 | | 68 574.00 |