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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 415 000.00 | | 415 000.00 | 415 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 700.00 | 5 737.00 | 1 963.00 | 7 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 407 209.00 | 118 870.00 | 288 339.00 | 407 209.00 |
040 Immobilisations financières | 9 170.00 | | 9 170.00 | 9 170.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 839 079.00 | 124 607.00 | 714 472.00 | 839 079.00 |
060 Stock marchandises | 70 448.00 | | 70 448.00 | 70 448.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 989.00 | | 28 989.00 | 28 989.00 |
072 Créances – Autres | 56 920.00 | | 56 920.00 | 56 920.00 |
084 Disponibilités | 64 741.00 | | 64 741.00 | 64 741.00 |
092 Charges constatées d’avance | 5 171.00 | | 5 171.00 | 5 171.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 226 270.00 | | 226 270.00 | 226 270.00 |
110 Total général Actif | 1 065 349.00 | 124 607.00 | 940 742.00 | 1 065 349.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 50 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 328 989.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 187.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 396 177.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 242 868.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 97 021.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 91 083.00 | | |
172 Autres dettes | | | 204 676.00 | |
176 Total des dettes | | | 544 565.00 | |
180 Total général Passif | | | 940 742.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 237 831.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 167.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 143 327.00 | 193 792.00 | | 143 327.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 245 554.00 | 247 283.00 | | 245 554.00 |
224 Production immobilisée | 24 315.00 | 549.00 | | 24 315.00 |
230 Autres produits | 265.00 | 1 000.00 | | 265.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 413 461.00 | 442 624.00 | | 413 461.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 83 902.00 | 111 230.00 | | 83 902.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 906.00 | 9 771.00 | | -3 906.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 881.00 | 3 197.00 | | 2 881.00 |
242 Autres charges externes. | 140 927.00 | 86 638.00 | | 140 927.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 285.00 | | | 1 285.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 016.00 | 5 653.00 | | 5 016.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 946.00 | 80 875.00 | | 88 946.00 |
252 Charges sociales | 20 456.00 | 22 444.00 | | 20 456.00 |
254 Dotations aux amortissements | 57 522.00 | 32 703.00 | | 57 522.00 |
262 Autres charges | 9 921.00 | 542.00 | | 9 921.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 405 665.00 | 353 053.00 | | 405 665.00 |
270 Résultat d’exploitation | 7 796.00 | 89 571.00 | | 7 796.00 |
290 Produits exceptionnels | 10 574.00 | 3 399.00 | | 10 574.00 |
294 Charges financières | 2 431.00 | 1 677.00 | | 2 431.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 569.00 | 1 442.00 | | 2 569.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 182.00 | 21 277.00 | | 1 182.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 187.00 | 68 574.00 | | 12 187.00 |