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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 010.00 | 593.00 | 417.00 | 1 010.00 |
AH Fonds commercial | 264 810.00 | | 264 810.00 | 264 810.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
AP Constructions | 111 340.00 | 97 942.00 | 13 397.00 | 111 340.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 293 561.00 | 228 955.00 | 64 606.00 | 293 561.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 814.00 | 147 735.00 | 55 078.00 | 202 814.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 880 040.00 | 481 226.00 | 398 815.00 | 880 040.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 756.00 | | 7 756.00 | 7 756.00 |
BT Marchandises | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 564.00 | | 8 564.00 | 8 564.00 |
BZ Autres créances | 245 438.00 | | 245 438.00 | 245 438.00 |
CF Disponibilités | 19 901.00 | | 19 901.00 | 19 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | 1 220.00 | 1 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 285 606.00 | | 285 606.00 | 285 606.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 165 647.00 | 481 226.00 | 684 421.00 | 1 165 647.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 4 272.00 | | 17 400.00 |
DH Report à nouveau | 5 835.00 | -1 217.00 | | 5 835.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 711.00 | 20 180.00 | | 22 711.00 |
DL TOTAL (I) | 219 946.00 | 197 235.00 | | 219 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 131.00 | 290 970.00 | | 228 131.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 339.00 | 105 389.00 | | 70 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 090.00 | 81 494.00 | | 63 090.00 |
EA Autres dettes | 100 915.00 | 35 402.00 | | 100 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 464 475.00 | 515 255.00 | | 464 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 684 421.00 | 712 490.00 | | 684 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 294 207.00 | 287 231.00 | | 294 207.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 594.00 | | 18 546.00 | 861 594.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 100.00 | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 100.00 | 880 040.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 256.00 | | 271 820.00 | 6 256.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 607 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 820.00 | | | 271 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 589 168.00 | | 18 546.00 | 589 168.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 606.00 | | | 606.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 443 692.00 | 37 535.00 | | 443 692.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 256.00 | 337.00 | | 6 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 437 436.00 | 37 198.00 | | 437 436.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 339.00 | 70 339.00 | | 70 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 169.00 | 22 169.00 | | 22 169.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 875.00 | 34 875.00 | | 34 875.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 915.00 | 100 915.00 | | 100 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 8 564.00 | | | 8 564.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 99.00 | | | 99.00 |
VB T. V. A. | 18 251.00 | | | 18 251.00 |
VC Groupe et associés | 205 437.00 | | | 205 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 131.00 | 57 863.00 | 170 268.00 | 228 131.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 800.00 | | | 62 800.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 989.00 | 2 989.00 | | 2 989.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 652.00 | | | 21 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220.00 | | | 1 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 728.00 | 255 222.00 | 506.00 | 255 728.00 |
VW T.V.A. | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 464 475.00 | 294 207.00 | 170 268.00 | 464 475.00 |