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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AP Constructions | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
BZ Autres créances | 754 070.00 | | 754 070.00 | 754 070.00 |
CF Disponibilités | 37 329.00 | | 37 329.00 | 37 329.00 |
CH Charges constatées d’avance | 794.00 | | 794.00 | 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 797 252.00 | | 797 252.00 | 797 252.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 797 758.00 | | 797 758.00 | 797 758.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DH Report à nouveau | 28 546.00 | 5 835.00 | | 28 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 186 991.00 | 22 711.00 | | 186 991.00 |
DL TOTAL (I) | 406 937.00 | 219 946.00 | | 406 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 170 346.00 | 228 131.00 | | 170 346.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 70 339.00 | | 56 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 259.00 | 63 090.00 | | 61 259.00 |
EA Autres dettes | 100 842.00 | 100 915.00 | | 100 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 821.00 | 464 475.00 | | 390 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 758.00 | 684 421.00 | | 797 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 279 331.00 | 294 207.00 | | 279 331.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 040.00 | | 16 752.00 | 880 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 506.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 896 286.00 | 506.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 271 820.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 624 466.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 271 820.00 | | | 271 820.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 607 715.00 | | 16 752.00 | 607 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 481 227.00 | 33 659.00 | 514 886.00 | 481 227.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 593.00 | 337.00 | 6 930.00 | 6 593.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 474 634.00 | 33 322.00 | 507 956.00 | 474 634.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 373.00 | 56 373.00 | | 56 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 965.00 | 25 965.00 | | 25 965.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 681.00 | 31 681.00 | | 31 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 842.00 | 100 842.00 | | 100 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 506.00 | | | 506.00 |
UX Autres créances clients | 5 059.00 | | | 5 059.00 |
VB T. V. A. | 18 929.00 | | | 18 929.00 |
VC Groupe et associés | 103 489.00 | | | 103 489.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 170 346.00 | 58 856.00 | 111 490.00 | 170 346.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 484.00 | 2 484.00 | | 2 484.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631 652.00 | | | 631 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 794.00 | | | 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 760 429.00 | 759 923.00 | 506.00 | 760 429.00 |
VW T.V.A. | 1 130.00 | 1 130.00 | | 1 130.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 821.00 | 279 331.00 | 111 490.00 | 390 821.00 |