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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 601.00 | 12 896.00 | 3 705.00 | 16 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 650.00 | 12 896.00 | 3 754.00 | 16 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 264.00 | 3 000.00 | 57 264.00 | 60 264.00 |
BZ Autres créances | 15 744.00 | | 15 744.00 | 15 744.00 |
CF Disponibilités | 474 708.00 | | 474 708.00 | 474 708.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
CJ TOTAL (II) | 552 156.00 | 3 000.00 | 549 156.00 | 552 156.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 568 806.00 | 15 896.00 | 552 909.00 | 568 806.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DH Report à nouveau | 450 067.00 | 419 727.00 | | 450 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 260.00 | 30 340.00 | | 66 260.00 |
DL TOTAL (I) | 530 078.00 | 463 817.00 | | 530 078.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93.00 | 54.00 | | 93.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 367.00 | 3 391.00 | | 4 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 4 407.00 | | 5 823.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 550.00 | 4 689.00 | | 12 550.00 |
EC TOTAL (IV) | 22 832.00 | 12 540.00 | | 22 832.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 552 909.00 | 476 358.00 | | 552 909.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 127 000.00 | 132 578.00 | 259 578.00 | 127 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 127 000.00 | 132 578.00 | 259 578.00 | 127 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 852.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 263 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 548.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 964.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 26 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 104.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 915.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 731.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 69 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 547.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 547.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 547.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 246.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 652.00 | | | 13 652.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229.00 | | | 229.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 229.00 | | | 229.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 423.00 | | | 13 423.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 408.00 | 28 212.00 | | 19 408.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 279 629.00 | 246 810.00 | | 279 629.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 213 369.00 | 216 470.00 | | 213 369.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 260.00 | 30 340.00 | | 66 260.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 792.00 | | 733.00 | 17 792.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 874.00 | 16 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 874.00 | 16 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 743.00 | | 733.00 | 17 743.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 437.00 | 2 104.00 | 1 645.00 | 12 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 437.00 | 2 104.00 | 1 645.00 | 12 437.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 3 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 3 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 3 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 823.00 | 5 823.00 | | 5 823.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 848.00 | 4 848.00 | | 4 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 60 264.00 | | | 60 264.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
VB T. V. A. | 1 180.00 | | | 1 180.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93.00 | 93.00 | | 93.00 |
VI Groupe et associés | 4 367.00 | 4 367.00 | | 4 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 602.00 | | | 12 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 188.00 | 188.00 | | 188.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27.00 | | | 27.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 440.00 | | | 1 440.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 497.00 | 77 448.00 | 49.00 | 77 497.00 |
VW T.V.A. | 7 514.00 | 7 514.00 | | 7 514.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 22 832.00 | 22 832.00 | | 22 832.00 |