| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 583.00 | 14 908.00 | 3 675.00 | 18 583.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
BJ TOTAL (I) | 18 632.00 | 14 908.00 | 3 724.00 | 18 632.00 |
BP En cours de production de services | 46 200.00 | | 46 200.00 | 46 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 152.00 | | 31 152.00 | 31 152.00 |
BZ Autres créances | 21 397.00 | | 21 397.00 | 21 397.00 |
CF Disponibilités | 472 815.00 | | 472 815.00 | 472 815.00 |
CH Charges constatées d’avance | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
CJ TOTAL (II) | 572 032.00 | | 572 032.00 | 572 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 590 664.00 | 14 908.00 | 575 756.00 | 590 664.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 500.00 | 12 500.00 | | 12 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
DG Autres réserves | 516 328.00 | | | 516 328.00 |
DH Report à nouveau | | 450 067.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 695.00 | 66 260.00 | | 36 695.00 |
DL TOTAL (I) | 566 773.00 | 530 078.00 | | 566 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 93.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 367.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 5 823.00 | | 4 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 020.00 | 12 550.00 | | 4 020.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 983.00 | 22 832.00 | | 8 983.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 575 756.00 | 552 909.00 | | 575 756.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 170.00 | 120 297.00 | 158 467.00 | 38 170.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 170.00 | 120 297.00 | 158 467.00 | 38 170.00 |
FM Production stockée | | | 46 200.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 748.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 211 415.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 879.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 012.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 5 538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 165 161.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 255.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 133.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 133.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 133.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 387.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 652.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 13 652.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 229.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 229.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 13 423.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 692.00 | 19 408.00 | | 10 692.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 212 548.00 | 279 629.00 | | 212 548.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 175 853.00 | 213 369.00 | | 175 853.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 695.00 | 66 260.00 | | 36 695.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 650.00 | | 1 982.00 | 16 650.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 18 632.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 583.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 601.00 | | 1 982.00 | 16 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 896.00 | 2 012.00 | | 12 896.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 896.00 | 2 012.00 | | 12 896.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49.00 | | | 49.00 |
UX Autres créances clients | 31 152.00 | | | 31 152.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 853.00 | | | 853.00 |
VB T. V. A. | 1 136.00 | | | 1 136.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 19 408.00 | | | 19 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 468.00 | | | 468.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 066.00 | 53 017.00 | 49.00 | 53 066.00 |
VW T.V.A. | 4 020.00 | 4 020.00 | | 4 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 983.00 | 8 983.00 | | 8 983.00 |