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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 142 400.00 | | 142 400.00 | 142 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 204 323.00 | 94 318.00 | 110 005.00 | 204 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 182 258.00 | 72 862.00 | 109 396.00 | 182 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 264.00 | | 5 264.00 | 5 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 544 395.00 | 167 180.00 | 377 215.00 | 544 395.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 830.00 | | 7 830.00 | 7 830.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 722.00 | | 1 722.00 | 1 722.00 |
BZ Autres créances | 107 952.00 | | 107 952.00 | 107 952.00 |
CF Disponibilités | 280 323.00 | | 280 323.00 | 280 323.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 828.00 | | 397 828.00 | 397 828.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 942 223.00 | 167 180.00 | 775 043.00 | 942 223.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 264.00 | | | 5 264.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 239 068.00 | 205 829.00 | | 239 068.00 |
DH Report à nouveau | 118 464.00 | 118 464.00 | | 118 464.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 713.00 | 33 239.00 | | 126 713.00 |
DL TOTAL (I) | 484 795.00 | 358 082.00 | | 484 795.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 309.00 | 101 071.00 | | 126 309.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 704.00 | 72 254.00 | | 3 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | 19 600.00 | | 36 183.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 114.00 | 72 530.00 | | 90 114.00 |
EA Autres dettes | 33 937.00 | 30 486.00 | | 33 937.00 |
EC TOTAL (IV) | 290 248.00 | 295 940.00 | | 290 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 775 043.00 | 654 023.00 | | 775 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 290 248.00 | 295 940.00 | | 290 248.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 571 651.00 | | 1 571 651.00 | 1 571 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 571 651.00 | | 1 571 651.00 | 1 571 651.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 70 229.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 202.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 654 135.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 854 766.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 790.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 296.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 947.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 347 827.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 658.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 63 280.00 | |
GE Autres charges | | | 1 139.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 530 702.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 123 434.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 047.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 047.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 100.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 121 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 202.00 | 10 496.00 | | 12 202.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 3 979.00 | 2 326.00 | | 3 979.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | 263.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 465.00 | 5 264.00 | | 9 465.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 9 465.00 | 5 264.00 | | 9 465.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422.00 | 938.00 | | 422.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 663.00 | 8 333.00 | | 3 663.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 085.00 | 9 271.00 | | 4 085.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 379.00 | -4 007.00 | | 5 379.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 667 647.00 | 1 581 662.00 | | 1 667 647.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 540 934.00 | 1 548 423.00 | | 1 540 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 126 713.00 | 33 239.00 | | 126 713.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 594.00 | 9 594.00 | | 9 594.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 454 624.00 | | 102 820.00 | 454 624.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 414.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 048.00 | 544 395.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 152 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 048.00 | 386 581.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 152 400.00 | | | 152 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 296 810.00 | | 102 820.00 | 296 810.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 286.00 | 63 280.00 | 9 386.00 | 113 286.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 286.00 | 63 280.00 | 9 386.00 | 113 286.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 183.00 | 36 183.00 | | 36 183.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 865.00 | 43 865.00 | | 43 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 656.00 | 41 656.00 | | 41 656.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 937.00 | 33 937.00 | | 33 937.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 264.00 | 5 264.00 | | 5 264.00 |
VB T. V. A. | 3 475.00 | | | 3 475.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67 904.00 | 67 904.00 | | 67 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 58 405.00 | 58 405.00 | | 58 405.00 |
VI Groupe et associés | 3 704.00 | 3 704.00 | | 3 704.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 64 980.00 | | | 64 980.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 39 765.00 | | | 39 765.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 508.00 | | | 30 508.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 049.00 | 4 049.00 | | 4 049.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 73 969.00 | | | 73 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 216.00 | 113 216.00 | | 113 216.00 |
VW T.V.A. | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 290 248.00 | 290 248.00 | | 290 248.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 699.00 | 15 696.00 | | 15 699.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 814.00 | 12 143.00 | | 6 814.00 |
ST Autres comptes | 120 388.00 | 136 354.00 | | 120 388.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 67 623.00 | 75 700.00 | | 67 623.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | 15.00 | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 7 471.00 | 4 266.00 | | 7 471.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 248.00 | 5 749.00 | | 7 248.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 22 947.00 | 21 445.00 | | 22 947.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 45 005.00 | 48 183.00 | | 45 005.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 28 491.00 | 32 127.00 | | 28 491.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 202 296.00 | 228 463.00 | | 202 296.00 |