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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AH Fonds commercial | 107 400.00 | | 107 400.00 | 107 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 186.00 | 83 505.00 | 40 681.00 | 124 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 835.00 | 44 410.00 | 41 425.00 | 85 835.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 109 895.00 | | 109 895.00 | 109 895.00 |
BD Autres titres immobilisés | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 438 571.00 | 127 915.00 | 310 656.00 | 438 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 410.00 | | 1 410.00 | 1 410.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 672.00 | | 14 672.00 | 14 672.00 |
BZ Autres créances | 36 948.00 | | 36 948.00 | 36 948.00 |
CF Disponibilités | 417 106.00 | | 417 106.00 | 417 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 733.00 | | 2 733.00 | 2 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 869.00 | | 472 869.00 | 472 869.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 911 440.00 | 127 915.00 | 783 525.00 | 911 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 110 895.00 | | | 110 895.00 |
CU Autres participations | 105.00 | | 105.00 | 105.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
DG Autres réserves | 510 601.00 | 439 245.00 | | 510 601.00 |
DH Report à nouveau | -120 052.00 | | | -120 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 689.00 | 71 355.00 | | 99 689.00 |
DL TOTAL (I) | 610 839.00 | 511 151.00 | | 610 839.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 63 064.00 | 94 719.00 | | 63 064.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 842.00 | 31 772.00 | | 2 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 41 014.00 | | 30 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 894.00 | 102 110.00 | | 42 894.00 |
EA Autres dettes | 33 206.00 | 33 937.00 | | 33 206.00 |
EC TOTAL (IV) | 172 686.00 | 303 551.00 | | 172 686.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 525.00 | 814 701.00 | | 783 525.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 686.00 | 303 551.00 | | 172 686.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 989.00 | | | 8 989.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 103 661.00 | | 1 103 661.00 | 1 103 661.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 103 661.00 | | 1 103 661.00 | 1 103 661.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 670.00 | |
FQ Autres produits | | | 235.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 124 504.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 082.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 695.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 212 033.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 193.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 316 152.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 076.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 022.00 | |
GE Autres charges | | | 72.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 201 323.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -76 819.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 205.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 339.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 339.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -81 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 670.00 | 18 544.00 | | 5 670.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2 585.00 | 4 048.00 | | 2 585.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 622.00 | 11 274.00 | | 15 622.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 364 264.00 | | | 364 264.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 886.00 | 11 274.00 | | 379 886.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 615.00 | 10 566.00 | | 2 615.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 195 630.00 | | | 195 630.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 198 244.00 | 10 566.00 | | 198 244.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 181 642.00 | 708.00 | | 181 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -4 586.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 504 595.00 | 1 769 977.00 | | 1 504 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 404 907.00 | 1 698 621.00 | | 1 404 907.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 99 689.00 | 71 355.00 | | 99 689.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 624.00 | 4 391.00 | | 9 624.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 653 889.00 | | 134 646.00 | 653 889.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 264.00 | 111 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 349 964.00 | 438 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 100 000.00 | 117 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 245 700.00 | 210 021.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 217 400.00 | | | 217 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 431 075.00 | | 24 646.00 | 431 075.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 414.00 | | 110 000.00 | 5 414.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 237 228.00 | 45 022.00 | 154 335.00 | 237 228.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 237 228.00 | 45 022.00 | 154 335.00 | 237 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 680.00 | 30 680.00 | | 30 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 069.00 | 14 069.00 | | 14 069.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 852.00 | 22 852.00 | | 22 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 33 206.00 | 33 206.00 | | 33 206.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 109 895.00 | 109 895.00 | | 109 895.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VB T. V. A. | 4 727.00 | 4 727.00 | | 4 727.00 |
VC Groupe et associés | 23 488.00 | 23 488.00 | | 23 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 29 320.00 | 29 320.00 | | 29 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 744.00 | 33 744.00 | | 33 744.00 |
VI Groupe et associés | 2 842.00 | 2 842.00 | | 2 842.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 915.00 | | | 3 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 482.00 | | | 35 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 786.00 | 18 786.00 | | 18 786.00 |
VP Divers | 259.00 | 259.00 | | 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 946.00 | 5 946.00 | | 5 946.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 923.00 | 12 923.00 | | 12 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 733.00 | 2 733.00 | | 2 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 576.00 | 150 576.00 | | 150 576.00 |
VW T.V.A. | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 172 686.00 | 172 686.00 | | 172 686.00 |