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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 707.00 | 13 284.00 | 2 423.00 | 15 707.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 084.00 | 49 879.00 | 45 205.00 | 95 084.00 |
BJ TOTAL (I) | 110 791.00 | 63 164.00 | 47 628.00 | 110 791.00 |
BT Marchandises | 20 175.00 | | 20 175.00 | 20 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 948.00 | | 42 948.00 | 42 948.00 |
BZ Autres créances | 6 871.00 | | 6 871.00 | 6 871.00 |
CF Disponibilités | 38 808.00 | | 38 808.00 | 38 808.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 062.00 | | 110 062.00 | 110 062.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 220 853.00 | 63 164.00 | 157 690.00 | 220 853.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 51 306.00 | 45 427.00 | | 51 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 121.00 | 5 880.00 | | -9 121.00 |
DL TOTAL (I) | 47 685.00 | 56 806.00 | | 47 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 744.00 | 31 990.00 | | 22 744.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 4 761.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 467.00 | 51 327.00 | | 78 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 794.00 | 10 623.00 | | 8 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 004.00 | 98 702.00 | | 110 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 157 690.00 | 155 509.00 | | 157 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 233.00 | 76 043.00 | | 96 233.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 294 416.00 | | 294 416.00 | 294 416.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 294 416.00 | | 294 416.00 | 294 416.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 753.00 | |
FQ Autres produits | | | 585.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 296 754.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 255 988.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 089.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 788.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 27 623.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 808.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 435.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 304 738.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 984.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 161.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 161.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 137.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 121.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 508.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 296 778.00 | 258 909.00 | | 296 778.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 305 899.00 | 253 030.00 | | 305 899.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 121.00 | 5 880.00 | | -9 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 110 791.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 110 791.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 110 791.00 | | | 110 791.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 435.00 | | | 16 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 467.00 | 78 467.00 | | 78 467.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 878.00 | 1 878.00 | | 1 878.00 |
UX Autres créances clients | 42 948.00 | | | 42 948.00 |
VB T. V. A. | 5 370.00 | | | 5 370.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 659.00 | 8 888.00 | 13 771.00 | 22 659.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 502.00 | | | 1 502.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 259.00 | | | 1 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 079.00 | 51 079.00 | | 51 079.00 |
VW T.V.A. | 6 916.00 | 6 916.00 | | 6 916.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 004.00 | 96 233.00 | 13 771.00 | 110 004.00 |