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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 130 088.00 | 94 544.00 | 35 544.00 | 130 088.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 130 088.00 | 94 544.00 | 35 544.00 | 130 088.00 |
060 Stock marchandises | 15 490.00 | | 15 490.00 | 15 490.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 20 203.00 | | 20 203.00 | 20 203.00 |
072 Créances – Autres | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
084 Disponibilités | 27 819.00 | | 27 819.00 | 27 819.00 |
092 Charges constatées d’avance | 257.00 | | 257.00 | 257.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 787.00 | | 63 787.00 | 63 787.00 |
110 Total général Actif | 193 875.00 | 94 544.00 | 99 332.00 | 193 875.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 48 391.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 213.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 55 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 136.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 28 520.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 149.00 | | |
172 Autres dettes | | | 7 572.00 | |
176 Total des dettes | | | 44 228.00 | |
180 Total général Passif | | | 99 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 17 694.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 1 667.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 26 855.00 | | | 26 855.00 |
210 Ventes de marchandises – France | 320 162.00 | 448 144.00 | | 320 162.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 76.00 | | | 76.00 |
230 Autres produits | 13.00 | 22.00 | | 13.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 320 252.00 | 448 165.00 | | 320 252.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 272 942.00 | 401 455.00 | | 272 942.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 10 093.00 | -2 075.00 | | 10 093.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 459.00 | 1 854.00 | | 1 459.00 |
242 Autres charges externes. | 22 747.00 | 26 501.00 | | 22 747.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 230.00 | | | 230.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 195.00 | 1 006.00 | | 1 195.00 |
252 Charges sociales | 607.00 | 334.00 | | 607.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 499.00 | 12 313.00 | | 11 499.00 |
262 Autres charges | 29.00 | 2.00 | | 29.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 320 572.00 | 441 390.00 | | 320 572.00 |
270 Résultat d’exploitation | -320.00 | 6 775.00 | | -320.00 |
280 Produits financiers | 367.00 | 409.00 | | 367.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
294 Charges financières | 271.00 | 522.00 | | 271.00 |
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | | | 14.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 138.00 | | 216.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 213.00 | 6 524.00 | | 1 213.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 724.00 | | | 16 724.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 970.00 | | | 970.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 412.00 | | | 119 412.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 17 694.00 | | | 17 694.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 667.00 | | | 1 667.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 59 006.00 | | | 59 006.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 409.00 | | | 53 409.00 |