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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 2 709 608.00 | 687 624.00 | 2 021 984.00 | 2 709 608.00 |
040 Immobilisations financières | 172.00 | | 172.00 | 172.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 709 781.00 | 687 624.00 | 2 022 157.00 | 2 709 781.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 68 229.00 | | 68 229.00 | 68 229.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 269.00 | | 3 269.00 | 3 269.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 95 722.00 | | 95 722.00 | 95 722.00 |
072 Créances – Autres | 50 968.00 | | 50 968.00 | 50 968.00 |
084 Disponibilités | 54 757.00 | | 54 757.00 | 54 757.00 |
092 Charges constatées d’avance | 982.00 | | 982.00 | 982.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 273 930.00 | | 273 930.00 | 273 930.00 |
110 Total général Actif | 2 983 712.00 | 687 624.00 | 2 296 087.00 | 2 983 712.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 889.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 589.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 368 624.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 460 104.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 289 924.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 349.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 320 908.00 | | |
172 Autres dettes | | | 526 709.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 835 983.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 296 087.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 405 141.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 098 471.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 517.00 | | | 12 517.00 |
214 Production vendue de biens – France | 63 210.00 | | | 63 210.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 546 828.00 | | | 546 828.00 |
222 Production stockée | -12 920.00 | | | -12 920.00 |
224 Production immobilisée | 236 457.00 | | | 236 457.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 118 766.00 | | | 118 766.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 964 860.00 | | | 964 860.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 93 927.00 | | | 93 927.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -28 497.00 | | | -28 497.00 |
242 Autres charges externes. | 500 440.00 | | | 500 440.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 622.00 | | | 622.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
250 Rémunérations du personnel | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
254 Dotations aux amortissements | 206 876.00 | | | 206 876.00 |
262 Autres charges | 47.00 | | | 47.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 845 416.00 | | | 845 416.00 |
270 Résultat d’exploitation | 119 443.00 | | | 119 443.00 |
280 Produits financiers | 19.00 | | | 19.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 793.00 | | | 31 793.00 |
294 Charges financières | 37 403.00 | | | 37 403.00 |
300 Charges exceptionnelles | 60 308.00 | | | 60 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 956.00 | | | 5 956.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 589.00 | | | 47 589.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 5 215.00 | | | 5 215.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 142 217.00 | | | 142 217.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 257 707.00 | | | 257 707.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1.00 | | | 1.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 350 585.00 | | | 2 350 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 405 141.00 | | | 405 141.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 45 945.00 | | | 45 945.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 28 368.00 | | | 28 368.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -14 576.00 | | | -14 576.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 916.00 | | | 52 916.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 108 193.00 | | | 108 193.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 15 877.00 | | | 15 877.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 34 748.00 | | | 34 748.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 15 877.00 | | | 15 877.00 |