| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 12 664.00 | 2 783.00 | 9 880.00 | 12 664.00 |
AP Constructions | 1 427 369.00 | 467 872.00 | 959 497.00 | 1 427 369.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 753 501.00 | 646 037.00 | 1 107 463.00 | 1 753 501.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 746.00 | 93 959.00 | 120 786.00 | 214 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 408 459.00 | 1 210 654.00 | 2 197 805.00 | 3 408 459.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 400.00 | | 14 400.00 | 14 400.00 |
BN En cours de production de biens | 17 010.00 | | 17 010.00 | 17 010.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 255.00 | | 210 255.00 | 210 255.00 |
BZ Autres créances | 15 715.00 | | 15 715.00 | 15 715.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 49 999.00 | | 49 999.00 | 49 999.00 |
CF Disponibilités | 38 916.00 | | 38 916.00 | 38 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 264.00 | | 1 264.00 | 1 264.00 |
CJ TOTAL (II) | 347 561.00 | | 347 561.00 | 347 561.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 756 021.00 | 1 210 654.00 | 2 545 367.00 | 3 756 021.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 181 335.00 | | | 181 335.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 376.00 | | | 153 376.00 |
DJ Subventions d’investissement | 214 930.00 | | | 214 930.00 |
DK Provisions réglementées | 202 297.00 | | | 202 297.00 |
DL TOTAL (I) | 761 940.00 | | | 761 940.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 673 436.00 | | | 1 673 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 884.00 | | | 4 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 591.00 | | | 35 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 947.00 | | | 37 947.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 567.00 | | | 31 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 783 427.00 | | | 1 783 427.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 545 367.00 | | | 2 545 367.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 362 554.00 | | | 362 554.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10.00 | | | 10.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 528.00 | | 86 528.00 | 86 528.00 |
FG Production vendue services | 745 321.00 | | 745 321.00 | 745 321.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 831 850.00 | | 831 850.00 | 831 850.00 |
FM Production stockée | | | -4 079.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 535.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 837 307.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 69 900.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 792.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 347.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 883.00 | |
FZ Charges sociales | | | 886.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 295 513.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 660 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 176 830.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41 498.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41 495.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 135 335.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 56 702.00 | | | 56 702.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 51 628.00 | | | 51 628.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 108 331.00 | | | 108 331.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 285.00 | | | 14 285.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 271.00 | | | 30 271.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44 557.00 | | | 44 557.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 63 774.00 | | | 63 774.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 45 733.00 | | | 45 733.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 945 641.00 | | | 945 641.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 792 265.00 | | | 792 265.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 376.00 | | | 153 376.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 17 136.00 | | | 17 136.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 319 039.00 | | 127 419.00 | 3 319 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 000.00 | 3 408 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 3 408 281.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 318 865.00 | | 127 416.00 | 3 318 865.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 174.00 | | 3.00 | 174.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 854.00 | 295 513.00 | 23 714.00 | 938 854.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 938 854.00 | 295 513.00 | 23 714.00 | 938 854.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 223 654.00 | 30 271.00 | 51 628.00 | 223 654.00 |
7C TOTAL GENERAL | 223 654.00 | 30 271.00 | 51 628.00 | 223 654.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 30 271.00 | 51 628.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 591.00 | 35 591.00 | | 35 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 982.00 | 17 982.00 | | 17 982.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 31 567.00 | 31 567.00 | | 31 567.00 |
UX Autres créances clients | 210 255.00 | 210 255.00 | | 210 255.00 |
VB T. V. A. | 5 853.00 | 5 853.00 | | 5 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 673 425.00 | 252 553.00 | 809 132.00 | 1 673 425.00 |
VI Groupe et associés | 4 884.00 | 4 884.00 | | 4 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 250 744.00 | | | 250 744.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 861.00 | 9 861.00 | | 9 861.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 264.00 | 1 264.00 | | 1 264.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 235.00 | 227 235.00 | | 227 235.00 |
VW T.V.A. | 17 931.00 | 17 931.00 | | 17 931.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 783 427.00 | 362 554.00 | 809 132.00 | 1 783 427.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 133.00 | | | 6 133.00 |
ST Autres comptes | 132 682.00 | | | 132 682.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 32 488.00 | | | 32 488.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 17 850.00 | | | 17 850.00 |
YT Sous‐traitance | 67 042.00 | | | 67 042.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 151.00 | | | 1 151.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 44 133.00 | | | 44 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 59 930.00 | | | 59 930.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 347.00 | | | 238 347.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |