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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 327.00 | 259.00 | 3 068.00 | 3 327.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 83 644.00 | 44 686.00 | 38 958.00 | 83 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 63 304.00 | 56 368.00 | 6 936.00 | 63 304.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 003.00 | 27 646.00 | 3 357.00 | 31 003.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 593.00 | 128 960.00 | 60 634.00 | 189 593.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 63 464.00 | | 63 464.00 | 63 464.00 |
BT Marchandises | 423 024.00 | | 423 024.00 | 423 024.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 142.00 | 16 218.00 | 30 924.00 | 47 142.00 |
BZ Autres créances | 8 522.00 | | 8 522.00 | 8 522.00 |
CF Disponibilités | 168.00 | | 168.00 | 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | 7 010.00 | 7 010.00 |
CJ TOTAL (II) | 549 329.00 | 16 218.00 | 533 112.00 | 549 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 923.00 | 145 178.00 | 593 745.00 | 738 923.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 108 307.00 | 103 379.00 | | 108 307.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 154.00 | 4 928.00 | | 9 154.00 |
DL TOTAL (I) | 139 461.00 | 130 307.00 | | 139 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 294.00 | 87 588.00 | | 49 294.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 325 822.00 | 334 589.00 | | 325 822.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 317.00 | 67 752.00 | | 56 317.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 478.00 | 24 421.00 | | 18 478.00 |
EA Autres dettes | 4 373.00 | 6 414.00 | | 4 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 454 284.00 | 520 764.00 | | 454 284.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 593 745.00 | 651 070.00 | | 593 745.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 449 725.00 | 507 771.00 | | 449 725.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 36 280.00 | 60 317.00 | | 36 280.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 578 461.00 | | 578 461.00 | 578 461.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 578 461.00 | | 578 461.00 | 578 461.00 |
FM Production stockée | | | 14 332.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 679.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 596 504.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 235 907.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 38 835.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 153 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 510.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 94 068.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 990.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 159.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 218.00 | |
GE Autres charges | | | 45.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 584 477.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 255.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 771.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 679.00 | 1 536.00 | | 3 679.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 12 866.00 | 12 359.00 | | 12 866.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 201.00 | | | 201.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 36 260.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 201.00 | 36 260.00 | | 201.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 35 814.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 35 814.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 201.00 | 446.00 | | 201.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 818.00 | 438.00 | | 818.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 596 705.00 | 649 451.00 | | 596 705.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 587 550.00 | 644 523.00 | | 587 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 154.00 | 4 928.00 | | 9 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 188 818.00 | | 775.00 | 188 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 189 593.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 327.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 182 051.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 327.00 | | | 3 327.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 181 276.00 | | 775.00 | 181 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 801.00 | 15 159.00 | | 113 801.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 259.00 | | | 259.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 542.00 | 15 159.00 | | 113 542.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 16 218.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 16 218.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 16 218.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 218.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 317.00 | 56 317.00 | | 56 317.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 666.00 | 6 666.00 | | 6 666.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 457.00 | 9 457.00 | | 9 457.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 373.00 | 4 373.00 | | 4 373.00 |
UX Autres créances clients | 27 681.00 | | | 27 681.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 461.00 | | | 19 461.00 |
VB T. V. A. | 4 916.00 | | | 4 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 49 294.00 | 44 735.00 | 4 559.00 | 49 294.00 |
VI Groupe et associés | 325 822.00 | 325 822.00 | | 325 822.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 237.00 | | | 14 237.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 498.00 | | | 3 498.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 548.00 | 1 548.00 | | 1 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 108.00 | | | 108.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 010.00 | | | 7 010.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 62 674.00 | 62 674.00 | | 62 674.00 |
VW T.V.A. | 807.00 | 807.00 | | 807.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 284.00 | 449 725.00 | 4 559.00 | 454 284.00 |