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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 324.00 | 2 752.00 | 3 572.00 | 6 324.00 |
AH Fonds commercial | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
AN Terrains | 4 100.00 | | 4 100.00 | 4 100.00 |
AP Constructions | 83 644.00 | 69 780.00 | 13 865.00 | 83 644.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 443.00 | 60 348.00 | 9 095.00 | 69 443.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 473.00 | 23 194.00 | 53 279.00 | 76 473.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 200.00 | 156 074.00 | 88 126.00 | 244 200.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 32 785.00 | | 32 785.00 | 32 785.00 |
BT Marchandises | 429 131.00 | | 429 131.00 | 429 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 626.00 | 2 008.00 | 43 618.00 | 45 626.00 |
BZ Autres créances | 5 732.00 | | 5 732.00 | 5 732.00 |
CF Disponibilités | 13 148.00 | | 13 148.00 | 13 148.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 208.00 | | 7 208.00 | 7 208.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 629.00 | 2 008.00 | 531 621.00 | 533 629.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 777 829.00 | 158 082.00 | 619 747.00 | 777 829.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 31 400.00 | 20 000.00 | | 31 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 188 100.00 | | | 188 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 135 824.00 | 124 343.00 | | 135 824.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 12 759.00 | 11 480.00 | | 12 759.00 |
DL TOTAL (I) | 370 083.00 | 157 824.00 | | 370 083.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 249.00 | 55 355.00 | | 104 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 356.00 | 297 457.00 | | 87 356.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 35 882.00 | | 19 900.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 552.00 | 21 783.00 | | 31 552.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 607.00 | | | 6 607.00 |
EA Autres dettes | | 748.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 249 665.00 | 411 224.00 | | 249 665.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 747.00 | 569 048.00 | | 619 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 213 434.00 | 411 224.00 | | 213 434.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 59 224.00 | 55 355.00 | | 59 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 193 035.00 | | 62 232.00 | 193 035.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 11 066.00 | 244 200.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 066.00 | 233 661.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 929.00 | | 595.00 | 9 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 183 091.00 | | 61 637.00 | 183 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 527.00 | 12 613.00 | 11 067.00 | 154 527.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 127.00 | 625.00 | | 2 127.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 152 400.00 | 11 988.00 | 11 067.00 | 152 400.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 226.00 | | 16 218.00 | 18 226.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 226.00 | | 16 218.00 | 18 226.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 226.00 | | 16 218.00 | 18 226.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 16 218.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 900.00 | 19 900.00 | | 19 900.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 033.00 | 12 033.00 | | 12 033.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 066.00 | 8 066.00 | | 8 066.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 254.00 | 2 254.00 | | 2 254.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 607.00 | 6 607.00 | | 6 607.00 |
UX Autres créances clients | 43 258.00 | 43 258.00 | | 43 258.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 368.00 | 2 368.00 | | 2 368.00 |
VB T. V. A. | 5 012.00 | 5 012.00 | | 5 012.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 104 249.00 | 68 018.00 | 36 231.00 | 104 249.00 |
VI Groupe et associés | 87 356.00 | 87 356.00 | | 87 356.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 45 000.00 | | | 45 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 719.00 | 719.00 | | 719.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 208.00 | 7 208.00 | | 7 208.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 565.00 | 58 565.00 | | 58 565.00 |
VW T.V.A. | 8 533.00 | 8 533.00 | | 8 533.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 249 664.00 | 213 433.00 | 36 231.00 | 249 664.00 |