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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 395.00 | 383.00 | 12.00 | 395.00 |
028 Immobilisations corporelles | 44 063.00 | 21 311.00 | 22 752.00 | 44 063.00 |
040 Immobilisations financières | 4 208.00 | | 4 208.00 | 4 208.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 666.00 | 21 694.00 | 26 972.00 | 48 666.00 |
072 Créances – Autres | 2 005.00 | | 2 005.00 | 2 005.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 219.00 | | 219.00 | 219.00 |
084 Disponibilités | 41 548.00 | | 41 548.00 | 41 548.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 579.00 | | 3 579.00 | 3 579.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 47 351.00 | | 47 351.00 | 47 351.00 |
110 Total général Actif | 96 017.00 | 21 694.00 | 74 323.00 | 96 017.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 41 434.00 | |
134 Report à nouveau | | | -11 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 38 474.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 625.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 832.00 | |
172 Autres dettes | | | 6 891.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 848.00 | |
180 Total général Passif | | | 74 323.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 18 128.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 503.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 27 342.00 | 22 023.00 | | 27 342.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 643.00 | 88 065.00 | | 99 643.00 |
230 Autres produits | 81.00 | 1 051.00 | | 81.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 127 065.00 | 111 139.00 | | 127 065.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 276.00 | 10 638.00 | | 12 276.00 |
242 Autres charges externes. | 78 150.00 | 71 130.00 | | 78 150.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 411.00 | 532.00 | | 411.00 |
250 Rémunérations du personnel | 25 022.00 | 27 541.00 | | 25 022.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 251.00 | 4 473.00 | | 6 251.00 |
262 Autres charges | 103.00 | 2.00 | | 103.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 213.00 | 114 315.00 | | 122 213.00 |
270 Résultat d’exploitation | 4 852.00 | -3 177.00 | | 4 852.00 |
280 Produits financiers | 46.00 | | | 46.00 |
290 Produits exceptionnels | 220.00 | | | 220.00 |
294 Charges financières | 526.00 | 104.00 | | 526.00 |
300 Charges exceptionnelles | 492.00 | 8 180.00 | | 492.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 100.00 | -11 461.00 | | 4 100.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 395.00 | | | 395.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 525.00 | | | 1 525.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 208.00 | | | 4 208.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 538.00 | | | 30 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 128.00 | | | 18 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 709.00 | | | 12 709.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 131.00 | | | 6 131.00 |