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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 83 614.00 | 59 006.00 | 24 608.00 | 83 614.00 |
040 Immobilisations financières | 4 393.00 | | 4 393.00 | 4 393.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 88 007.00 | 59 006.00 | 29 001.00 | 88 007.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 63 443.00 | | 63 443.00 | 63 443.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 332.00 | | 332.00 | 332.00 |
084 Disponibilités | 105 658.00 | | 105 658.00 | 105 658.00 |
092 Charges constatées d’avance | 638.00 | | 638.00 | 638.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 170 071.00 | | 170 071.00 | 170 071.00 |
110 Total général Actif | 258 078.00 | 59 006.00 | 199 072.00 | 258 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 400.00 | |
132 Autres réserves | | | 158 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 302.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 158 109.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 176.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 230.00 | | |
172 Autres dettes | | | 36 787.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 963.00 | |
180 Total général Passif | | | 199 072.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 603.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 28 999.00 | 27 813.00 | | 28 999.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 139 574.00 | 122 328.00 | | 139 574.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 68 336.00 | | |
230 Autres produits | 4.00 | 6 940.00 | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 168 578.00 | 225 417.00 | | 168 578.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 399.00 | 15 809.00 | | 16 399.00 |
242 Autres charges externes. | 79 944.00 | 77 993.00 | | 79 944.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 049.00 | 4 385.00 | | 11 049.00 |
250 Rémunérations du personnel | 35 523.00 | 16 981.00 | | 35 523.00 |
252 Charges sociales | 22 974.00 | 11 439.00 | | 22 974.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 798.00 | 8 292.00 | | 6 798.00 |
262 Autres charges | 164.00 | 183.00 | | 164.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 172 852.00 | 135 082.00 | | 172 852.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 274.00 | 90 335.00 | | -4 274.00 |
280 Produits financiers | 61.00 | 60.00 | | 61.00 |
290 Produits exceptionnels | | 18 000.00 | | |
294 Charges financières | 89.00 | 101.00 | | 89.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 82.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | | 2 752.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -4 302.00 | 105 461.00 | | -4 302.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 079.00 | | | 1 079.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 524.00 | | | 524.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 87 424.00 | | | 87 424.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 603.00 | | | 1 603.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |