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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | 145 000.00 | 405 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 253 750.00 | 446 250.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 010.00 | 410 760.00 | 851 250.00 | 1 262 010.00 |
BZ Autres créances | 1 041.00 | | 1 041.00 | 1 041.00 |
CF Disponibilités | 74 165.00 | | 74 165.00 | 74 165.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | 15 165.00 | 15 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 90 372.00 | | 90 372.00 | 90 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 352 382.00 | 410 760.00 | 941 622.00 | 1 352 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DG Autres réserves | 80 637.00 | | | 80 637.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
DL TOTAL (I) | 185 659.00 | | | 185 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 747 665.00 | | | 747 665.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 517.00 | | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 755 962.00 | | | 755 962.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 941 622.00 | | | 941 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 737.00 | | | 94 737.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 242.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 448.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 84 552.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 103.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 103.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 103.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 449.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 13 161.00 | | | 13 161.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 102 712.00 | | | 102 712.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 47 288.00 | | | 47 288.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 010.00 | | | 1 262 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 125.00 | | | 1 253 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 355 760.00 | 55 000.00 | | 355 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 346 875.00 | 55 000.00 | | 346 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 780.00 | 3 780.00 | | 3 780.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
VB T. V. A. | 860.00 | | | 860.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 747 665.00 | 86 440.00 | 372 995.00 | 747 665.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 884.00 | | | 83 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 181.00 | | | 181.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 165.00 | | | 15 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 206.00 | 16 206.00 | | 16 206.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 755 962.00 | 94 737.00 | 372 995.00 | 755 962.00 |