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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | 8 885.00 | | 8 885.00 |
AN Terrains | 550 000.00 | 165 000.00 | 385 000.00 | 550 000.00 |
AP Constructions | 700 000.00 | 288 750.00 | 411 250.00 | 700 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 125.00 | 3 125.00 | | 3 125.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 262 010.00 | 465 760.00 | 796 250.00 | 1 262 010.00 |
BZ Autres créances | 1 596.00 | | 1 596.00 | 1 596.00 |
CF Disponibilités | 98 071.00 | | 98 071.00 | 98 071.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | 13 209.00 | 13 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 112 876.00 | | 112 876.00 | 112 876.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 374 886.00 | 465 760.00 | 909 126.00 | 1 374 886.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 734.00 | | | 7 734.00 |
DG Autres réserves | 127 925.00 | | | 127 925.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
DL TOTAL (I) | 234 270.00 | | | 234 270.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 661 226.00 | | | 661 226.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | | | 6 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 009.00 | | | 7 009.00 |
EC TOTAL (IV) | 674 856.00 | | | 674 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 909 126.00 | | | 909 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 707.00 | | | 102 707.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 646.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 215.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 55 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 861.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 82 139.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 506.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 506.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -21 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 60 633.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 12 022.00 | | | 12 022.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 101 389.00 | | | 101 389.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 48 611.00 | | | 48 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 010.00 | | | 1 262 010.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 262 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 8 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 253 125.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 253 125.00 | | | 1 253 125.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 410 760.00 | | | 410 760.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 885.00 | | | 8 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 401 875.00 | | | 401 875.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 621.00 | 6 621.00 | | 6 621.00 |
VB T. V. A. | 1 050.00 | | | 1 050.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 661 226.00 | 89 077.00 | 384 421.00 | 661 226.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 86 440.00 | | | 86 440.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 546.00 | | | 546.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 209.00 | | | 13 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 805.00 | 14 805.00 | | 14 805.00 |
VW T.V.A. | 7 009.00 | 7 009.00 | | 7 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 674 856.00 | 102 707.00 | 384 421.00 | 674 856.00 |