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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 19 970.00 | 30.00 | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 757.00 | 3 720.00 | 5 037.00 | 8 757.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | 2 066.00 | 2 066.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 823.00 | 23 690.00 | 57 133.00 | 80 823.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 776.00 | | 65 776.00 | 65 776.00 |
BZ Autres créances | 32 348.00 | | 32 348.00 | 32 348.00 |
CF Disponibilités | 7 809.00 | | 7 809.00 | 7 809.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 105 933.00 | | 105 933.00 | 105 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 756.00 | 23 690.00 | 163 066.00 | 186 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -154 728.00 | -138 020.00 | | -154 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 301.00 | -16 708.00 | | 8 301.00 |
DL TOTAL (I) | -141 427.00 | -149 728.00 | | -141 427.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 109.00 | 4 910.00 | | 3 109.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 284.00 | | | 3 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | 78 990.00 | | 78 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 165 844.00 | 166 774.00 | | 165 844.00 |
EA Autres dettes | 53 537.00 | 54 437.00 | | 53 537.00 |
EC TOTAL (IV) | 304 493.00 | 305 111.00 | | 304 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 163 066.00 | 155 383.00 | | 163 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 187.00 | | 636.00 | 80 187.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 066.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 80 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 757.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 121.00 | | 636.00 | 8 121.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 529.00 | 4 162.00 | | 19 529.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 113.00 | 2 857.00 | | 17 113.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 415.00 | 1 305.00 | | 2 415.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
7C TOTAL GENERAL | 31 926.00 | | 31 926.00 | 31 926.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 31 926.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 718.00 | 78 718.00 | | 78 718.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 474.00 | 89 474.00 | | 89 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 490.00 | 59 490.00 | | 59 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 53 537.00 | 19 200.00 | 34 337.00 | 53 537.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 066.00 | | | 2 066.00 |
UX Autres créances clients | 65 776.00 | | | 65 776.00 |
VB T. V. A. | 1 702.00 | | | 1 702.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 109.00 | 1 849.00 | 1 260.00 | 3 109.00 |
VI Groupe et associés | 3 284.00 | 3 284.00 | | 3 284.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 801.00 | | | 1 801.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 490.00 | | | 29 490.00 |
VP Divers | 1 156.00 | | | 1 156.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 634.00 | 2 634.00 | | 2 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 191.00 | 98 125.00 | 2 066.00 | 100 191.00 |
VW T.V.A. | 14 247.00 | 14 247.00 | | 14 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 304 493.00 | 268 895.00 | 35 597.00 | 304 493.00 |