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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 974.00 | 12 327.00 | 647.00 | 12 974.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 85 124.00 | 32 327.00 | 52 797.00 | 85 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 128 612.00 | | 128 612.00 | 128 612.00 |
BZ Autres créances | 3 131.00 | | 3 131.00 | 3 131.00 |
CF Disponibilités | 36 073.00 | | 36 073.00 | 36 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 170 755.00 | | 170 755.00 | 170 755.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 255 878.00 | 32 327.00 | 223 551.00 | 255 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -186 620.00 | -193 220.00 | | -186 620.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 378.00 | 6 600.00 | | 1 378.00 |
DL TOTAL (I) | -180 242.00 | -181 620.00 | | -180 242.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 000.00 | 2 308.00 | | 60 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 667.00 | 19 307.00 | | 3 667.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 408.00 | 61 000.00 | | 48 408.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 101.00 | 169 715.00 | | 181 101.00 |
EA Autres dettes | 110 617.00 | 109 636.00 | | 110 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 403 794.00 | 361 965.00 | | 403 794.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 223 551.00 | 180 345.00 | | 223 551.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 494 691.00 | | 494 691.00 | 494 691.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 494 691.00 | | 494 691.00 | 494 691.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 513.00 | |
FQ Autres produits | | | 107.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 510 311.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 88 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 981.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 730.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 696.00 | |
GE Autres charges | | | 1 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 508 213.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 20.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 20.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -168.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 930.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 842.00 | | | 842.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 842.00 | | | 842.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 545.00 | 175.00 | | 545.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 849.00 | | | 849.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 394.00 | 175.00 | | 1 394.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -552.00 | -175.00 | | -552.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 173.00 | 543 563.00 | | 511 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 509 795.00 | 536 963.00 | | 509 795.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 378.00 | 6 600.00 | | 1 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 90 496.00 | | 83.00 | 90 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 149.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 455.00 | 85 124.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 455.00 | 12 974.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 429.00 | | | 18 429.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 066.00 | | 83.00 | 2 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 34 237.00 | 2 696.00 | 4 607.00 | 34 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 237.00 | 2 696.00 | 4 607.00 | 14 237.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 48 408.00 | 48 408.00 | | 48 408.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 681.00 | 102 681.00 | | 102 681.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 683.00 | 37 683.00 | | 37 683.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 617.00 | 110 617.00 | | 110 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 149.00 | | 2 149.00 | 2 149.00 |
UX Autres créances clients | 128 612.00 | 128 612.00 | | 128 612.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VB T. V. A. | 1 074.00 | 1 074.00 | | 1 074.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 3 667.00 | 3 667.00 | | 3 667.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 308.00 | | | 2 308.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 33 453.00 | 33 453.00 | | 33 453.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 136 831.00 | 134 682.00 | 2 149.00 | 136 831.00 |
VW T.V.A. | 7 284.00 | 7 284.00 | | 7 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 403 794.00 | 343 794.00 | 60 000.00 | 403 794.00 |