| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 600.00 | 30 961.00 | 7 639.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 111.00 | 7 675.00 | 2 436.00 | 10 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 693.00 | 164 246.00 | 71 447.00 | 235 693.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 296 870.00 | 202 883.00 | 93 988.00 | 296 870.00 |
BT Marchandises | 39 360.00 | | 39 360.00 | 39 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 349.00 | | 76 349.00 | 76 349.00 |
BZ Autres créances | 32 606.00 | | 32 606.00 | 32 606.00 |
CF Disponibilités | 75 531.00 | | 75 531.00 | 75 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 281.00 | | 32 281.00 | 32 281.00 |
CJ TOTAL (II) | 256 128.00 | | 256 128.00 | 256 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 552 998.00 | 202 883.00 | 350 116.00 | 552 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 52 719.00 | 29 465.00 | | 52 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 611.00 | 23 255.00 | | 29 611.00 |
DL TOTAL (I) | 93 330.00 | 63 719.00 | | 93 330.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 41 644.00 | 102 641.00 | | 41 644.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 631.00 | 60 631.00 | | 72 631.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 549.00 | 55 552.00 | | 96 549.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 45 959.00 | 35 592.00 | | 45 959.00 |
EC TOTAL (IV) | 256 785.00 | 254 417.00 | | 256 785.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 350 116.00 | 318 137.00 | | 350 116.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 766 625.00 | | 766 625.00 | 766 625.00 |
FG Production vendue services | 6 414.00 | | 6 414.00 | 6 414.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 773 039.00 | | 773 039.00 | 773 039.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 773 045.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 236 194.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 19 423.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 206 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 398.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 120 440.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 564.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 660.00 | |
GE Autres charges | | | 77 588.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 727 470.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 575.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 056.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 056.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 478.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 478.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 41 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 700.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 700.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 144.00 | | | 7 144.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 12 559.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 144.00 | 12 559.00 | | 7 144.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 144.00 | 7 141.00 | | -7 144.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 396.00 | 2 950.00 | | 4 396.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 775 100.00 | 750 174.00 | | 775 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 745 489.00 | 726 919.00 | | 745 489.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 611.00 | 23 255.00 | | 29 611.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 536.00 | 866.00 | | 536.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 945.00 | | 13 925.00 | 282 945.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 296 870.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 245 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 231 939.00 | | 13 865.00 | 231 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 406.00 | | 60.00 | 12 406.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 222.00 | 25 660.00 | | 177 222.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 27 683.00 | 3 278.00 | | 27 683.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 149 539.00 | 22 383.00 | | 149 539.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 549.00 | 96 549.00 | | 96 549.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 445.00 | 12 445.00 | | 12 445.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 338.00 | 17 338.00 | | 17 338.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 76 349.00 | | | 76 349.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 705.00 | | | 12 705.00 |
VB T. V. A. | 9 692.00 | | | 9 692.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 41 644.00 | 41 644.00 | | 41 644.00 |
VI Groupe et associés | 72 631.00 | 72 631.00 | | 72 631.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 997.00 | | | 60 997.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 289.00 | | | 289.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 921.00 | | | 9 921.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 281.00 | | | 32 281.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 703.00 | 141 237.00 | 12 466.00 | 153 703.00 |
VW T.V.A. | 16 178.00 | 16 178.00 | | 16 178.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 256 785.00 | 256 785.00 | | 256 785.00 |