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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 38 600.00 | 34 238.00 | 4 362.00 | 38 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 111.00 | 9 029.00 | 1 082.00 | 10 111.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 247 517.00 | 186 214.00 | 61 303.00 | 247 517.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | 12 466.00 | 12 466.00 |
BJ TOTAL (I) | 308 695.00 | 229 482.00 | 79 213.00 | 308 695.00 |
BT Marchandises | 51 687.00 | | 51 687.00 | 51 687.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 103 176.00 | | 103 176.00 | 103 176.00 |
BZ Autres créances | 66 574.00 | | 66 574.00 | 66 574.00 |
CF Disponibilités | 47 201.00 | | 47 201.00 | 47 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | 17 829.00 | 17 829.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 468.00 | | 286 468.00 | 286 468.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 595 162.00 | 229 482.00 | 365 680.00 | 595 162.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 82 330.00 | 52 719.00 | | 82 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 620.00 | 29 611.00 | | 52 620.00 |
DL TOTAL (I) | 145 950.00 | 93 330.00 | | 145 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 100.00 | 41 644.00 | | 28 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 64 187.00 | 72 631.00 | | 64 187.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 76 598.00 | 96 549.00 | | 76 598.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 846.00 | 45 961.00 | | 50 846.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 730.00 | 256 785.00 | | 219 730.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 680.00 | 350 116.00 | | 365 680.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 810 430.00 | | 810 430.00 | 810 430.00 |
FG Production vendue services | 10 222.00 | | 10 222.00 | 10 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 820 652.00 | | 820 652.00 | 820 652.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 821 262.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 212 750.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 969.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 140.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 600.00 | |
GE Autres charges | | | 83 166.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 754 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 66 470.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 007.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 613.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 613.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 864.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 204.00 | 7 144.00 | | 1 204.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 204.00 | 7 144.00 | | 1 204.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 204.00 | -7 144.00 | | -1 204.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 11 041.00 | 4 396.00 | | 11 041.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 823 268.00 | 775 100.00 | | 823 268.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 770 650.00 | 745 489.00 | | 770 650.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 620.00 | 29 611.00 | | 52 620.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 536.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 870.00 | | 11 824.00 | 296 870.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 466.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 695.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 38 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 257 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 600.00 | | | 38 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 804.00 | | 11 824.00 | 245 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 202 883.00 | 26 600.00 | | 202 883.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 961.00 | 3 278.00 | | 30 961.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 171 922.00 | 23 322.00 | | 171 922.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 76 598.00 | 76 598.00 | | 76 598.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 005.00 | 14 005.00 | | 14 005.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 117.00 | 34 117.00 | | 34 117.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
UX Autres créances clients | 103 176.00 | | | 103 176.00 |
VB T. V. A. | 12 696.00 | | | 12 696.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 100.00 | 13 991.00 | 14 109.00 | 28 100.00 |
VI Groupe et associés | 64 187.00 | 64 187.00 | | 64 187.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 544.00 | | | 13 544.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 257.00 | | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 621.00 | | | 53 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 829.00 | | | 17 829.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 200 046.00 | 187 580.00 | 12 466.00 | 200 046.00 |
VW T.V.A. | 2 724.00 | 2 724.00 | | 2 724.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 219 730.00 | 205 621.00 | 14 109.00 | 219 730.00 |