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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 9 810.00 | 9 810.00 | | 9 810.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 074.00 | 12 837.00 | 10 237.00 | 23 074.00 |
040 Immobilisations financières | 279.00 | | 279.00 | 279.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 123 163.00 | 22 647.00 | 100 516.00 | 123 163.00 |
060 Stock marchandises | 1 989.00 | | 1 989.00 | 1 989.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
072 Créances – Autres | 2 886.00 | | 2 886.00 | 2 886.00 |
084 Disponibilités | 7 705.00 | | 7 705.00 | 7 705.00 |
092 Charges constatées d’avance | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 238.00 | | 13 238.00 | 13 238.00 |
110 Total général Actif | 136 401.00 | 22 647.00 | 113 754.00 | 136 401.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 32 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -1 481.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 16 349.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 46 868.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 769.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 925.00 | |
172 Autres dettes | | | 16 192.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 886.00 | |
180 Total général Passif | | | 113 754.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 100.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 26 681.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 78 140.00 | | | 78 140.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 976.00 | 109 388.00 | | 67 976.00 |
230 Autres produits | 3 123.00 | 1 982.00 | | 3 123.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 149 239.00 | 111 369.00 | | 149 239.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 34 497.00 | 46 715.00 | | 34 497.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -1 989.00 | | | -1 989.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 20 445.00 | | | 20 445.00 |
242 Autres charges externes. | 44 855.00 | 26 103.00 | | 44 855.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 258.00 | | | 2 258.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 636.00 | 1 295.00 | | 2 636.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6.00 | | | 6.00 |
250 Rémunérations du personnel | 20 041.00 | 20 297.00 | | 20 041.00 |
252 Charges sociales | 5 479.00 | 4 098.00 | | 5 479.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 215.00 | 6 637.00 | | 3 215.00 |
262 Autres charges | 769.00 | 321.00 | | 769.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 129 947.00 | 105 466.00 | | 129 947.00 |
270 Résultat d’exploitation | 19 291.00 | 5 903.00 | | 19 291.00 |
280 Produits financiers | 5.00 | 40.00 | | 5.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 307.00 | | | 2 307.00 |
294 Charges financières | 2 047.00 | 3 084.00 | | 2 047.00 |
300 Charges exceptionnelles | 635.00 | | | 635.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | | | 2 573.00 |
310 Bénéfice ou perte | 16 349.00 | 2 859.00 | | 16 349.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20.00 | | | 20.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 305.00 | | | 11 305.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 690.00 | | | 690.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 331.00 | | | 1 331.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 80.00 | | | 80.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 121 083.00 | | | 121 083.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 100.00 | | | 2 100.00 |