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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 150.00 | 1 939.00 | 1 211.00 | 3 150.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 34 748.00 | 22 418.00 | 12 330.00 | 34 748.00 |
BH Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
BJ TOTAL (I) | 128 226.00 | 24 357.00 | 103 869.00 | 128 226.00 |
BT Marchandises | 2 885.00 | | 2 885.00 | 2 885.00 |
BZ Autres créances | 1 933.00 | | 1 933.00 | 1 933.00 |
CF Disponibilités | 16 319.00 | | 16 319.00 | 16 319.00 |
CH Charges constatées d’avance | 277.00 | | 277.00 | 277.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 414.00 | | 21 414.00 | 21 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 149 640.00 | 24 357.00 | 125 283.00 | 149 640.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 200.00 | 3 200.00 | | 3 200.00 |
DG Autres réserves | 16 631.00 | | | 16 631.00 |
DH Report à nouveau | | 51 143.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 502.00 | 15 488.00 | | 13 502.00 |
DL TOTAL (I) | 65 333.00 | 101 831.00 | | 65 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 934.00 | 6.00 | | 7 934.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 8 831.00 | | 6 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 135.00 | 16 554.00 | | 28 135.00 |
EC TOTAL (IV) | 59 951.00 | 25 386.00 | | 59 951.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 283.00 | 127 217.00 | | 125 283.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 25 386.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 120 917.00 | |
FG Production vendue services | | | 145 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 266 224.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 779.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 274 022.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 53 464.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 343.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 51 077.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 45 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 302.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 812.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 006.00 | |
GE Autres charges | | | 926.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 258 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 230.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 71.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 71.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 516.00 | 835.00 | | 1 516.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 200.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 516.00 | 2 035.00 | | 1 516.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 003.00 | 15.00 | | 1 003.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 003.00 | 15.00 | | 1 003.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 513.00 | 2 020.00 | | 513.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 219.00 | 1 968.00 | | 2 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 275 587.00 | 250 287.00 | | 275 587.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 262 085.00 | 234 800.00 | | 262 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 502.00 | 15 488.00 | | 13 502.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 114 532.00 | | 13 695.00 | 114 532.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 328.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 128 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 90 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 204.00 | | 13 695.00 | 24 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 328.00 | | | 328.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 351.00 | 4 006.00 | 24 357.00 | 20 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 351.00 | 4 006.00 | 24 357.00 | 20 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 917.00 | 6 917.00 | | 6 917.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 123.00 | 16 123.00 | | 16 123.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UT Autres immobilisations financières | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
VB T. V. A. | 431.00 | 431.00 | | 431.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 934.00 | 2 549.00 | 5 385.00 | 7 934.00 |
VI Groupe et associés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 250.00 | | | 10 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 316.00 | | | 2 316.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 402.00 | 1 402.00 | | 1 402.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 166.00 | 1 166.00 | | 1 166.00 |
VS Charges constatées d’avance | 277.00 | 277.00 | | 277.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 334.00 | 2 210.00 | 124.00 | 2 334.00 |
VW T.V.A. | 2 198.00 | 2 198.00 | | 2 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 59 951.00 | 54 566.00 | 5 385.00 | 59 951.00 |