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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 157.00 | 157.00 | | 157.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 177 487.00 | 302 595.00 | 874 892.00 | 1 177 487.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 090.00 | 57 935.00 | 70 155.00 | 128 090.00 |
BF Prêts | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 015.00 | | 23 015.00 | 23 015.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 328 788.00 | 360 687.00 | 968 100.00 | 1 328 788.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 257 264.00 | 57 954.00 | 1 199 311.00 | 1 257 264.00 |
BZ Autres créances | 56 927.00 | | 56 927.00 | 56 927.00 |
CF Disponibilités | 151 780.00 | | 151 780.00 | 151 780.00 |
CH Charges constatées d’avance | 211 765.00 | | 211 765.00 | 211 765.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 677 736.00 | 57 954.00 | 1 619 782.00 | 1 677 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 006 524.00 | 418 641.00 | 2 587 882.00 | 3 006 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 40 735.00 | | | 40 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
DL TOTAL (I) | 725 634.00 | | | 725 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 142 198.00 | | | 142 198.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 940.00 | | | 132 940.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 182 761.00 | | | 182 761.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 599 894.00 | | | 599 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 737 418.00 | | | 737 418.00 |
EA Autres dettes | 67 038.00 | | | 67 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 862 249.00 | | | 1 862 249.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 587 882.00 | | | 2 587 882.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 731 414.00 | | | 1 731 414.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 74 675.00 | | | 74 675.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 301 337.00 | | 3 301 337.00 | 3 301 337.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 301 337.00 | | 3 301 337.00 | 3 301 337.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 850.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 211.00 | |
FQ Autres produits | | | 108.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 310 506.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 540 464.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 121.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 920 994.00 | |
FZ Charges sociales | | | 524 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 134 139.00 | |
GE Autres charges | | | 3 409.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 164 291.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 146 215.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 883.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 883.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 883.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 126 332.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 8 211.00 | | | 8 211.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 854.00 | | | 18 854.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 215.00 | | | 3 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 060.00 | | | 5 060.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 806 802.00 | | | 806 802.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 811 861.00 | | | 811 861.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 64 130.00 | | | 64 130.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 711 861.00 | | | 711 861.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 775 991.00 | | | 775 991.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 870.00 | | | 35 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 304.00 | | | 52 304.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 122 367.00 | | | 4 122 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 012 469.00 | | | 4 012 469.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 898.00 | | | 109 898.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 244 865.00 | | | 244 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 411 166.00 | | 699 795.00 | 1 411 166.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 430.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 430.00 | 23 054.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 782 173.00 | 1 328 788.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 157.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 781 743.00 | 1 305 577.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 391 713.00 | | 695 607.00 | 1 391 713.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 296.00 | | 4 188.00 | 19 296.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 431.00 | 134 139.00 | 69 882.00 | 296 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 157.00 | | | 157.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 296 274.00 | 134 139.00 | 69 882.00 | 296 274.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 954.00 | | | 57 954.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 131 334.00 | 47 779.00 | 83 555.00 | 131 334.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 599 894.00 | 599 894.00 | | 599 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 380.00 | 4 380.00 | | 4 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 238 344.00 | 238 344.00 | | 238 344.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 66 394.00 | 66 394.00 | | 66 394.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 038.00 | 67 038.00 | | 67 038.00 |
UP Prêts | 38.00 | | | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 015.00 | | | 23 015.00 |
UX Autres créances clients | 1 163 997.00 | | | 1 163 997.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 13 693.00 | | | 13 693.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 694.00 | | | 694.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 93 267.00 | | | 93 267.00 |
VB T. V. A. | 24 655.00 | | | 24 655.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 74 675.00 | 74 675.00 | | 74 675.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 523.00 | 20 243.00 | 47 280.00 | 67 523.00 |
VI Groupe et associés | 1 606.00 | 1 606.00 | | 1 606.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 232 330.00 | | | 232 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49 273.00 | | | 49 273.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 885.00 | | | 17 885.00 |
VS Charges constatées d’avance | 211 765.00 | | | 211 765.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 549 010.00 | 1 525 956.00 | 23 054.00 | 1 549 010.00 |
VW T.V.A. | 427 889.00 | 427 889.00 | | 427 889.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 679 488.00 | 1 548 654.00 | 130 835.00 | 1 679 488.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 30 728.00 | | | 30 728.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 96 348.00 | | | 96 348.00 |
ST Autres comptes | 680 748.00 | | | 680 748.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 750 123.00 | | | 750 123.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 33.00 | | | 33.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 622 459.00 | | | 622 459.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 541 390.00 | | | 541 390.00 |
YT Sous‐traitance | 2 111.00 | | | 2 111.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 11 134.00 | | | 11 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 10 393.00 | | | 10 393.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 41 121.00 | | | 41 121.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 660 268.00 | | | 660 268.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 308 298.00 | | | 308 298.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 540 464.00 | | | 1 540 464.00 |