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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 997 103.00 | 489 495.00 | 507 609.00 | 997 103.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 147 478.00 | 110 992.00 | 36 486.00 | 147 478.00 |
BF Prêts | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 180 000.00 | 602 119.00 | 577 881.00 | 1 180 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 392 296.00 | 529 134.00 | 863 162.00 | 1 392 296.00 |
BZ Autres créances | 1 230 784.00 | | 1 230 784.00 | 1 230 784.00 |
CF Disponibilités | 54 030.00 | | 54 030.00 | 54 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 682.00 | | 20 682.00 | 20 682.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 697 792.00 | 529 134.00 | 2 168 658.00 | 2 697 792.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 877 792.00 | 1 131 253.00 | 2 746 539.00 | 3 877 792.00 |
CU Autres participations | 5 333.00 | | 5 333.00 | 5 333.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 550 000.00 | | | 550 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
DG Autres réserves | 195 725.00 | | | 195 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 062.00 | | | 13 062.00 |
DL TOTAL (I) | 813 787.00 | | | 813 787.00 |
DP Provisions pour risques | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
DR TOTAL (IV) | 57 044.00 | | | 57 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 288.00 | | | 159 288.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 342 765.00 | | | 342 765.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 652 999.00 | | | 652 999.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 695 669.00 | | | 695 669.00 |
EA Autres dettes | 24 985.00 | | | 24 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 875 709.00 | | | 1 875 709.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 746 539.00 | | | 2 746 539.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 875 708.00 | | | 1 875 708.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60 722.00 | | | 60 722.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 980.00 | | 3 980.00 | 3 980.00 |
FG Production vendue services | 3 105 047.00 | | 3 105 047.00 | 3 105 047.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 109 027.00 | | 3 109 027.00 | 3 109 027.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 228 672.00 | |
FQ Autres produits | | | 101.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 337 799.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 410.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 313 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 812.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 262 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 49 477.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 159 756.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 471 180.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 57 044.00 | |
GE Autres charges | | | 3 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 347 030.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 460.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 131.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 671.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -40 902.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 169.00 | | | 19 169.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 3 689.00 | | | 3 689.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 479 560.00 | | | 479 560.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 479 560.00 | | | 479 560.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 33 733.00 | | | 33 733.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 396 195.00 | | | 396 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 418 925.00 | | | 418 925.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 60 636.00 | | | 60 636.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 671.00 | | | 6 671.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 819 820.00 | | | 3 819 820.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 806 757.00 | | | 3 806 757.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 063.00 | | | 13 063.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 105 575.00 | | | 105 575.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 490 788.00 | | 154 461.00 | 1 490 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 667.00 | 33 787.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 465 250.00 | 1 180 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 631.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 460 583.00 | 1 144 582.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 631.00 | | | 1 631.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 450 703.00 | | 154 461.00 | 1 450 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 454.00 | | | 38 454.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 511 418.00 | 159 756.00 | 69 055.00 | 511 418.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 119.00 | 513.00 | | 1 119.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 510 299.00 | 159 243.00 | 69 055.00 | 510 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 57 044.00 | | |
6T Sur comptes clients | 57 954.00 | 471 180.00 | | 57 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 57 954.00 | 471 180.00 | | 57 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 954.00 | 528 224.00 | | 57 954.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 528 224.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18 443.00 | 18 443.00 | | 18 443.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 652 999.00 | 652 999.00 | | 652 999.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 925.00 | 16 925.00 | | 16 925.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 909.00 | 71 909.00 | | 71 909.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 985.00 | 24 985.00 | | 24 985.00 |
UP Prêts | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 415.00 | | 28 415.00 | 28 415.00 |
UX Autres créances clients | 520 633.00 | 520 633.00 | | 520 633.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 871 664.00 | 871 664.00 | | 871 664.00 |
VC Groupe et associés | 1 501.00 | 1 501.00 | | 1 501.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 722.00 | 60 722.00 | | 60 722.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 566.00 | 98 566.00 | | 98 566.00 |
VI Groupe et associés | 324 325.00 | 13 692.00 | 310 633.00 | 324 325.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 77 126.00 | | | 77 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 735.00 | 16 735.00 | | 16 735.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 227 892.00 | 1 227 892.00 | | 1 227 892.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 682.00 | 20 682.00 | | 20 682.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 672 215.00 | 2 643 762.00 | 28 454.00 | 2 672 215.00 |
VW T.V.A. | 590 099.00 | 590 099.00 | | 590 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 875 708.00 | 1 565 075.00 | 310 633.00 | 1 875 708.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 390.00 | | | 4 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 119 729.00 | | | 119 729.00 |
ST Autres comptes | 286 859.00 | | | 286 859.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 865 544.00 | | | 865 544.00 |
YT Sous‐traitance | 1 041 329.00 | | | 1 041 329.00 |
YW Taxe professionnelle | 15 422.00 | | | 15 422.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 812.00 | | | 19 812.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 716 508.00 | | | 716 508.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 069.00 | | | 445 069.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 313 460.00 | | | 2 313 460.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 12.00 | | | 12.00 |