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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 432.00 | 19 896.00 | 20 536.00 | 40 432.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 039.00 | 19 865.00 | 18 173.00 | 38 039.00 |
BJ TOTAL (I) | 78 471.00 | 39 761.00 | 38 710.00 | 78 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 45 089.00 | | 45 089.00 | 45 089.00 |
BZ Autres créances | 5 902.00 | | 5 902.00 | 5 902.00 |
CF Disponibilités | 8 659.00 | | 8 659.00 | 8 659.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | 1 114.00 | 1 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 164.00 | | 61 164.00 | 61 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 139 636.00 | 39 761.00 | 99 875.00 | 139 636.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 46 770.00 | 36 394.00 | | 46 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 718.00 | 10 375.00 | | 1 718.00 |
DL TOTAL (I) | 59 488.00 | 57 770.00 | | 59 488.00 |
DQ Provisions pour charges | | 6 253.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 253.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 795.00 | 14 122.00 | | 17 795.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 4 616.00 | | 8 951.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 039.00 | 29 276.00 | | 10 039.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 386.00 | 48 350.00 | | 40 386.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 99 875.00 | 112 373.00 | | 99 875.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 40 386.00 | 48 350.00 | | 40 386.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 983.00 | | 39 983.00 | 39 983.00 |
FG Production vendue services | 155 567.00 | | 155 567.00 | 155 567.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 551.00 | | 195 551.00 | 195 551.00 |
FM Production stockée | | | -6 580.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 253.00 | |
FQ Autres produits | | | 300.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 195 524.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 6 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 050.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 903.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 268.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 68 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 556.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 216.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 307.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 369.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 404.00 | 458.00 | | 404.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 404.00 | 458.00 | | 404.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -404.00 | -458.00 | | -404.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 1 343.00 | | 247.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 591.00 | 183 307.00 | | 195 591.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 193 872.00 | 172 931.00 | | 193 872.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 718.00 | 10 375.00 | | 1 718.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 60 413.00 | | 18 058.00 | 60 413.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 78 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 78 471.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 413.00 | | 18 058.00 | 60 413.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 633.00 | 16 128.00 | | 23 633.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 633.00 | 16 128.00 | | 23 633.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | 6 253.00 | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 253.00 | | 6 253.00 | 6 253.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 253.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 710.00 | 710.00 | | 710.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 604.00 | 7 604.00 | | 7 604.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 247.00 | 247.00 | | 247.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 089.00 | | | 45 089.00 |
VB T. V. A. | 2 144.00 | | | 2 144.00 |
VI Groupe et associés | 17 796.00 | 17 796.00 | | 17 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 834.00 | | | 2 834.00 |
VP Divers | 924.00 | | | 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 627.00 | 627.00 | | 627.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 114.00 | | | 1 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 106.00 | 52 106.00 | | 52 106.00 |
VW T.V.A. | 851.00 | 851.00 | | 851.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 40 387.00 | 40 387.00 | | 40 387.00 |