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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 931.00 | 40 188.00 | 1 742.00 | 41 931.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 39 289.00 | 27 728.00 | 11 560.00 | 39 289.00 |
BJ TOTAL (I) | 81 220.00 | 67 917.00 | 13 303.00 | 81 220.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 480.00 | | 480.00 | 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 45 924.00 | | 45 924.00 | 45 924.00 |
BZ Autres créances | 4 176.00 | | 4 176.00 | 4 176.00 |
CF Disponibilités | 43 020.00 | | 43 020.00 | 43 020.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 294.00 | | 1 294.00 | 1 294.00 |
CJ TOTAL (II) | 94 895.00 | | 94 895.00 | 94 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 116.00 | 67 917.00 | 108 198.00 | 176 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 55 804.00 | 48 488.00 | | 55 804.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 583.00 | 7 316.00 | | 7 583.00 |
DL TOTAL (I) | 74 388.00 | 66 804.00 | | 74 388.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 102.00 | 20 656.00 | | 9 102.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 645.00 | | 4 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 172.00 | 17 715.00 | | 16 172.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 810.00 | 46 616.00 | | 33 810.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 108 198.00 | 113 421.00 | | 108 198.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 102.00 | | | 9 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 142 324.00 | | 142 324.00 | 142 324.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 333.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 142 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 664.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 53 951.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 928.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 903.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 920.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 508.00 | |
GE Autres charges | | | 63.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 134 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 596.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 82.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 82.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 679.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 500.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 285.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 4 375.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 875.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 198.00 | | 1 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 142 740.00 | 138 601.00 | | 142 740.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 135 156.00 | 131 285.00 | | 135 156.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 583.00 | 7 316.00 | | 7 583.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 721.00 | | 1 499.00 | 79 721.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 81 221.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 81 221.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 721.00 | | 1 499.00 | 79 721.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 409.00 | 13 508.00 | | 54 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 409.00 | 13 508.00 | | 54 409.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 209.00 | 2 209.00 | | 2 209.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
UX Autres créances clients | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
VB T. V. A. | 1 102.00 | | | 1 102.00 |
VI Groupe et associés | 9 103.00 | 9 103.00 | | 9 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 013.00 | | | 2 013.00 |
VP Divers | 885.00 | | | 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 621.00 | 621.00 | | 621.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176.00 | | | 176.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 295.00 | | | 1 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 395.00 | 51 395.00 | | 51 395.00 |
VW T.V.A. | 8 927.00 | 8 927.00 | | 8 927.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 810.00 | 33 810.00 | | 33 810.00 |