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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 109.00 | 1 141.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 753.00 | 7 038.00 | 16 715.00 | 23 753.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 752.00 | | 4 752.00 | 4 752.00 |
BJ TOTAL (I) | 29 771.00 | 7 147.00 | 22 624.00 | 29 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 173 567.00 | 12 297.00 | 161 270.00 | 173 567.00 |
BZ Autres créances | 7 715.00 | | 7 715.00 | 7 715.00 |
CF Disponibilités | 112 951.00 | | 112 951.00 | 112 951.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 294 234.00 | 12 297.00 | 281 937.00 | 294 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 324 004.00 | 19 444.00 | 304 561.00 | 324 004.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 80 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 657.00 | 2 574.00 | | 2 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 424.00 | 40 083.00 | | 45 424.00 |
DL TOTAL (I) | 178 061.00 | 132 637.00 | | 178 061.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 711.00 | 23 675.00 | | 14 711.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 625.00 | 100 717.00 | | 99 625.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 3 120.00 | | | 3 120.00 |
EA Autres dettes | 7 244.00 | 16 467.00 | | 7 244.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 1 475.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 124 699.00 | 142 334.00 | | 124 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 304 561.00 | 276 771.00 | | 304 561.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 699.00 | 142 333.00 | | 124 699.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 472 081.00 | | 472 081.00 | 472 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 472 081.00 | | 472 081.00 | 472 081.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 490 498.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 213.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 279.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 234 113.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 963.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 305.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 297.00 | |
GE Autres charges | | | 18 282.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 437 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 046.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 707.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 707.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -707.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 339.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 546.00 | 3 787.00 | | 3 546.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 18 981.00 | 13 008.00 | | 18 981.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148.00 | | | 148.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 148.00 | 45.00 | | 148.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 45.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 890.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 103.00 | -1 845.00 | | 103.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 018.00 | 6 193.00 | | 7 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 490 646.00 | 387 969.00 | | 490 646.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 445 222.00 | 347 885.00 | | 445 222.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 424.00 | 40 083.00 | | 45 424.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 065.00 | | 8 840.00 | 21 065.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 134.00 | 4 767.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 134.00 | 29 771.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 753.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 231.00 | | 7 523.00 | 16 231.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 834.00 | | 67.00 | 4 834.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 842.00 | 3 305.00 | | 3 842.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 109.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 842.00 | 3 196.00 | | 3 842.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 14 870.00 | 12 297.00 | 14 870.00 | 14 870.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 870.00 | 12 297.00 | 14 870.00 | 14 870.00 |
7C TOTAL GENERAL | 16 670.00 | 12 297.00 | 14 870.00 | 16 670.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 297.00 | 14 870.00 | |