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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 250.00 | 526.00 | 724.00 | 1 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 468.00 | 12 398.00 | 13 070.00 | 25 468.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 508.00 | 12 924.00 | 18 584.00 | 31 508.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 230 064.00 | 36 831.00 | 193 233.00 | 230 064.00 |
BZ Autres créances | 2 148.00 | | 2 148.00 | 2 148.00 |
CF Disponibilités | 143 550.00 | | 143 550.00 | 143 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 375 762.00 | 36 831.00 | 338 931.00 | 375 762.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 407 271.00 | 49 755.00 | 357 516.00 | 407 271.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 775.00 | | | 4 775.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 980.00 | 980.00 | | 980.00 |
DG Autres réserves | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DH Report à nouveau | 48 081.00 | 2 657.00 | | 48 081.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 555.00 | 45 424.00 | | 39 555.00 |
DL TOTAL (I) | 217 616.00 | 178 061.00 | | 217 616.00 |
DP Provisions pour risques | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 14 711.00 | | 6 394.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 120 269.00 | 99 625.00 | | 120 269.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 3 120.00 | | |
EA Autres dettes | 11 437.00 | 7 244.00 | | 11 437.00 |
EC TOTAL (IV) | 138 100.00 | 124 699.00 | | 138 100.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 516.00 | 304 561.00 | | 357 516.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 138 100.00 | 124 699.00 | | 138 100.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 499 878.00 | | 499 878.00 | 499 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 499 878.00 | | 499 878.00 | 499 878.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 632.00 | |
FQ Autres produits | | | 81.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 591.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 101 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 123.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 854.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 24 534.00 | |
GE Autres charges | | | 82.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 081.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 510.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 089.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 089.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 420.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 632.00 | 3 546.00 | | 4 632.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 16 862.00 | 18 981.00 | | 16 862.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 414.00 | 148.00 | | 2 414.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 414.00 | 148.00 | | 2 414.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 419.00 | 45.00 | | 419.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 419.00 | 45.00 | | 419.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 995.00 | 103.00 | | 1 995.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 861.00 | 7 018.00 | | 6 861.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 507 005.00 | 490 646.00 | | 507 005.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 467 451.00 | 445 222.00 | | 467 451.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 555.00 | 45 424.00 | | 39 555.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 29 771.00 | | 1 738.00 | 29 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 790.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 508.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 250.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 25 468.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 250.00 | | | 1 250.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 753.00 | | 1 715.00 | 23 753.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 767.00 | | 23.00 | 4 767.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 7 147.00 | 5 777.00 | | 7 147.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 109.00 | 417.00 | | 109.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 038.00 | 5 360.00 | | 7 038.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 12 297.00 | 24 534.00 | | 12 297.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 297.00 | 24 534.00 | | 12 297.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 097.00 | 24 534.00 | | 14 097.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 534.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 394.00 | 6 394.00 | | 6 394.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 947.00 | 29 947.00 | | 29 947.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 062.00 | 43 062.00 | | 43 062.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 644.00 | 1 644.00 | | 1 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 437.00 | 11 437.00 | | 11 437.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
UX Autres créances clients | 185 898.00 | | | 185 898.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 166.00 | | | 44 166.00 |
VB T. V. A. | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25.00 | | | 25.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 987.00 | 236 987.00 | | 236 987.00 |
VW T.V.A. | 43 487.00 | 43 487.00 | | 43 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 138 100.00 | 138 100.00 | | 138 100.00 |