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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 221.00 | 90 338.00 | 14 884.00 | 105 221.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 126.00 | 90 338.00 | 57 789.00 | 148 126.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 914.00 | | 1 914.00 | 1 914.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 072.00 | | 1 072.00 | 1 072.00 |
072 Créances – Autres | 2 018.00 | | 2 018.00 | 2 018.00 |
084 Disponibilités | 39 542.00 | | 39 542.00 | 39 542.00 |
092 Charges constatées d’avance | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 698.00 | | 44 698.00 | 44 698.00 |
110 Total général Actif | 192 824.00 | 90 338.00 | 102 486.00 | 192 824.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 23 938.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 800.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 738.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 734.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 42 216.00 | | |
172 Autres dettes | | | 49 014.00 | |
176 Total des dettes | | | 52 749.00 | |
180 Total général Passif | | | 102 486.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 158 574.00 | 169 361.00 | | 158 574.00 |
230 Autres produits | 2 635.00 | 2 681.00 | | 2 635.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 209.00 | 172 042.00 | | 161 209.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 42 976.00 | 48 395.00 | | 42 976.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 218.00 | 192.00 | | 1 218.00 |
242 Autres charges externes. | 30 104.00 | 34 223.00 | | 30 104.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 621.00 | | | 621.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 008.00 | 6 485.00 | | 7 008.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 196.00 | 45 738.00 | | 46 196.00 |
252 Charges sociales | 11 792.00 | 14 286.00 | | 11 792.00 |
254 Dotations aux amortissements | 17 926.00 | 19 340.00 | | 17 926.00 |
262 Autres charges | 282.00 | 277.00 | | 282.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 157 501.00 | 168 935.00 | | 157 501.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 709.00 | 3 106.00 | | 3 709.00 |
280 Produits financiers | 91.00 | 321.00 | | 91.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 800.00 | 3 428.00 | | 3 800.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 126.00 | | | 148 126.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 151.00 | | | 20 151.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |