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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 42 905.00 | | 42 905.00 | 42 905.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 820.00 | 94 362.00 | 11 459.00 | 105 820.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 725.00 | 94 362.00 | 54 364.00 | 148 725.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | | | | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
072 Créances – Autres | 5 946.00 | | 5 946.00 | 5 946.00 |
084 Disponibilités | 16 023.00 | | 16 023.00 | 16 023.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 968.00 | | 21 968.00 | 21 968.00 |
110 Total général Actif | 170 694.00 | 94 362.00 | 76 332.00 | 170 694.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 2 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 738.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -15 494.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 34 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 997.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 27 830.00 | | |
172 Autres dettes | | | 39 091.00 | |
176 Total des dettes | | | 42 088.00 | |
180 Total général Passif | | | 76 332.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 599.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 141 417.00 | 158 574.00 | | 141 417.00 |
230 Autres produits | 2 071.00 | 2 635.00 | | 2 071.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 143 488.00 | 161 209.00 | | 143 488.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 647.00 | 42 976.00 | | 40 647.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 914.00 | 1 218.00 | | 1 914.00 |
242 Autres charges externes. | 41 474.00 | 30 104.00 | | 41 474.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 614.00 | | | 614.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 159.00 | 7 008.00 | | 7 159.00 |
250 Rémunérations du personnel | 47 015.00 | 46 196.00 | | 47 015.00 |
252 Charges sociales | 16 483.00 | 11 792.00 | | 16 483.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 024.00 | 17 926.00 | | 4 024.00 |
262 Autres charges | 330.00 | 282.00 | | 330.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 159 046.00 | 157 501.00 | | 159 046.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 558.00 | 3 709.00 | | -15 558.00 |
280 Produits financiers | 64.00 | 91.00 | | 64.00 |
310 Bénéfice ou perte | -15 494.00 | 3 800.00 | | -15 494.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 599.00 | | | 599.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 126.00 | | | 148 126.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 599.00 | | | 599.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 989.00 | | | 17 989.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 246.00 | | | 9 246.00 |