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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 200.00 | 225.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 515 000.00 | | 515 000.00 | 515 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 386 086.00 | 145 779.00 | 240 307.00 | 386 086.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 459.00 | | 18 459.00 | 18 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 920 971.00 | 146 979.00 | 773 991.00 | 920 971.00 |
BT Marchandises | 19 104.00 | | 19 104.00 | 19 104.00 |
BZ Autres créances | 117 054.00 | | 117 054.00 | 117 054.00 |
CF Disponibilités | 54 199.00 | | 54 199.00 | 54 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | 8 294.00 | 8 295.00 |
CJ TOTAL (II) | 198 653.00 | | 198 653.00 | 198 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 624.00 | 146 979.00 | 972 645.00 | 1 119 624.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | -31 693.00 | | | -31 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 139 779.00 | | | 139 779.00 |
DL TOTAL (I) | 163 086.00 | | | 163 086.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 168 447.00 | | | 168 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 338 508.00 | | | 338 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 838.00 | | | 146 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 495.00 | | | 133 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 268.00 | | | 22 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 809 558.00 | | | 809 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 972 645.00 | | | 972 645.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 883.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 681 651.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 907.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 707 558.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -8 961.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 651 350.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 470 493.00 | |
FZ Charges sociales | | | 107 125.00 | |
GE Autres charges | | | 2 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 524 920.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 637.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 844.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 834.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 803.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 869.00 | 3.00 | | 5 869.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 559.00 | 1 087.00 | | 18 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 690.00 | -1 084.00 | | -12 690.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 334.00 | | | 16 334.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 139 780.00 | 159 225.00 | | 139 780.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 861.00 | 19 117.00 | | 127 861.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 661.00 | 19 117.00 | | 126 661.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 802.00 | 95 802.00 | | 95 802.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 839.00 | 146 839.00 | | 146 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 22 268.00 | 22 268.00 | | 22 268.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 242 706.00 | 242 706.00 | | 242 706.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 797.00 | 797.00 | | 797.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 167 650.00 | 53 384.00 | 114 267.00 | 167 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 630.00 | | | 83 630.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 295.00 | | | 8 295.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 143 808.00 | 125 349.00 | 18 459.00 | 143 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 809 559.00 | 689 996.00 | 114 267.00 | 809 559.00 |