| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 425.00 | 1 200.00 | 225.00 | 1 425.00 |
AH Fonds commercial | 290 000.00 | | 290 000.00 | 290 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 167.00 | 93 272.00 | 140 895.00 | 234 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 955.00 | | 13 955.00 | 13 955.00 |
BJ TOTAL (I) | 539 548.00 | 94 472.00 | 445 076.00 | 539 548.00 |
BT Marchandises | 18 161.00 | | 18 161.00 | 18 161.00 |
BZ Autres créances | 391 756.00 | | 391 756.00 | 391 756.00 |
CF Disponibilités | 40 184.00 | | 40 184.00 | 40 184.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | 7 279.00 | 7 279.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 381.00 | | 457 381.00 | 457 381.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 996 930.00 | 94 472.00 | 902 458.00 | 996 930.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 108 086.00 | | | 108 086.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 228 724.00 | | | 228 724.00 |
DL TOTAL (I) | 391 810.00 | | | 391 810.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 988.00 | | | 80 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 142 702.00 | | | 142 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | | | 87 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 605.00 | | | 194 605.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 510 647.00 | | | 510 647.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 902 458.00 | | | 902 458.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 416 138.00 | | | 416 138.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 839.00 | | | 839.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 952 669.00 | | 1 952 669.00 | 1 952 669.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 952 669.00 | | 1 952 669.00 | 1 952 669.00 |
FM Production stockée | | | 57 642.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 010 312.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 943.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 669 033.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 240 098.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 042.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 345.00 | |
FZ Charges sociales | | | 188 563.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 383.00 | |
GE Autres charges | | | 19 298.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 758 709.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 251 603.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 550.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 052.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375 200.00 | | | 375 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298 856.00 | | | 298 856.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 76 343.00 | | | 76 343.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 672.00 | | | 89 672.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 385 512.00 | | | 2 385 512.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 156 788.00 | | | 2 156 788.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 228 724.00 | | | 228 724.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 920 971.00 | | | 920 971.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 539 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 425.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 234 168.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 425.00 | | | 1 425.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 386 087.00 | | | 386 087.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 459.00 | | | 18 459.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146 979.00 | 41 705.00 | 94 212.00 | 146 979.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 145 779.00 | 41 705.00 | 94 212.00 | 145 779.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 98 772.00 | 98 772.00 | | 98 772.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 152.00 | 87 152.00 | | 87 152.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 200.00 | 5 200.00 | | 5 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 956.00 | | | 13 956.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 839.00 | 839.00 | | 839.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80 149.00 | 29 570.00 | 50 579.00 | 80 149.00 |
VI Groupe et associés | 43 930.00 | | 43 930.00 | 43 930.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 93 521.00 | | | 93 521.00 |
VP Divers | 391 756.00 | | | 391 756.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 194 605.00 | 194 605.00 | | 194 605.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 279.00 | | | 7 279.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 412 991.00 | 399 035.00 | 13 956.00 | 412 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 510 648.00 | 416 138.00 | 94 509.00 | 510 648.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 23.00 | | | 23.00 |