| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 26 112.00 | 26 106.00 | 6.00 | 26 112.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 27 512.00 | 26 106.00 | 1 406.00 | 27 512.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 725.00 | | 24 725.00 | 24 725.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 69 252.00 | | 69 252.00 | 69 252.00 |
072 Créances – Autres | 12 208.00 | | 12 208.00 | 12 208.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 110 185.00 | | 110 185.00 | 110 185.00 |
110 Total général Actif | 137 697.00 | 26 106.00 | 111 591.00 | 137 697.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 568.00 | |
132 Autres réserves | | | 11 120.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 689.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 13 999.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 9 896.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 730.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 037.00 | | |
172 Autres dettes | | | 66 967.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 592.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 591.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | | | 209.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | | | 215.00 |
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | | | 217.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 409 904.00 | 453 755.00 | | 409 904.00 |
222 Production stockée | -1 050.00 | 1 300.00 | | -1 050.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 408 854.00 | 455 055.00 | | 408 854.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 144 958.00 | 190 706.00 | | 144 958.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 650.00 | -4 875.00 | | 650.00 |
242 Autres charges externes. | 100 419.00 | 60 828.00 | | 100 419.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 408.00 | | | 408.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 408.00 | 1 101.00 | | 408.00 |
250 Rémunérations du personnel | 119 707.00 | 150 721.00 | | 119 707.00 |
252 Charges sociales | 40 936.00 | 48 786.00 | | 40 936.00 |
254 Dotations aux amortissements | 153.00 | 778.00 | | 153.00 |
262 Autres charges | | 2.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 407 231.00 | 448 047.00 | | 407 231.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 623.00 | 7 009.00 | | 1 623.00 |
294 Charges financières | 2 669.00 | 2 012.00 | | 2 669.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 643.00 | 3 151.00 | | 1 643.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 689.00 | 1 845.00 | | -2 689.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 27 512.00 | | | 27 512.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 851.00 | | | 46 851.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 50 436.00 | | | 50 436.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |