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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 712.00 | 30 712.00 | | 30 712.00 |
040 Immobilisations financières | 1 400.00 | | 1 400.00 | 1 400.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 112.00 | 30 712.00 | 1 400.00 | 32 112.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 25 900.00 | | 25 900.00 | 25 900.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 000.00 | | 4 000.00 | 4 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 351.00 | | 78 351.00 | 78 351.00 |
072 Créances – Autres | 11 364.00 | | 11 364.00 | 11 364.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 119 614.00 | | 119 614.00 | 119 614.00 |
110 Total général Actif | 151 726.00 | 30 712.00 | 121 014.00 | 151 726.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 568.00 | |
132 Autres réserves | | | 38 922.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -29 296.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 193.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 469.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 300.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 052.00 | |
176 Total des dettes | | | 105 821.00 | |
180 Total général Passif | | | 121 014.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 341 226.00 | 381 434.00 | | 341 226.00 |
222 Production stockée | 2 000.00 | 2 725.00 | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 227.00 | | | 1 227.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 453.00 | 384 159.00 | | 344 453.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 275.00 | 128 472.00 | | 97 275.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 800.00 | -300.00 | | 1 800.00 |
242 Autres charges externes. | 117 249.00 | 117 819.00 | | 117 249.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 915.00 | | | 915.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 148.00 | 1 769.00 | | 1 148.00 |
250 Rémunérations du personnel | 123 411.00 | 87 511.00 | | 123 411.00 |
252 Charges sociales | 29 398.00 | 28 744.00 | | 29 398.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 300.00 | 3 300.00 | | 1 300.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 371 580.00 | 367 315.00 | | 371 580.00 |
270 Résultat d’exploitation | -27 127.00 | 16 844.00 | | -27 127.00 |
290 Produits exceptionnels | 940.00 | 149.00 | | 940.00 |
294 Charges financières | 2 574.00 | 2 466.00 | | 2 574.00 |
300 Charges exceptionnelles | 535.00 | 877.00 | | 535.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 1 208.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -29 296.00 | 12 441.00 | | -29 296.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 112.00 | | | 32 112.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 49 612.00 | | | 49 612.00 |