| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 965.00 | | 434 965.00 | 434 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 196 117.00 | 104 645.00 | 91 472.00 | 196 117.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 812.00 | 14 712.00 | 11 101.00 | 25 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 663 964.00 | 119 357.00 | 544 607.00 | 663 964.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 915.00 | | 3 915.00 | 3 915.00 |
BP En cours de production de services | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 383 021.00 | 32 265.00 | 350 756.00 | 383 021.00 |
BZ Autres créances | 138 014.00 | | 138 014.00 | 138 014.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 524 949.00 | 32 265.00 | 492 684.00 | 524 949.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 188 913.00 | 151 622.00 | 1 037 291.00 | 1 188 913.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 037 000.00 | 1 037 000.00 | | 1 037 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | -287 759.00 | -343 580.00 | | -287 759.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 292.00 | 55 822.00 | | 53 292.00 |
DL TOTAL (I) | 803 578.00 | 750 287.00 | | 803 578.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 258.00 | 20 057.00 | | 25 258.00 |
DR TOTAL (IV) | 25 258.00 | 20 057.00 | | 25 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28.00 | | | 28.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 612.00 | 122 087.00 | | 114 612.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 815.00 | 124 181.00 | | 93 815.00 |
EA Autres dettes | | 15 156.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 208 455.00 | 261 425.00 | | 208 455.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 037 291.00 | 1 031 768.00 | | 1 037 291.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 980 993.00 | | 980 993.00 | 980 993.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 980 993.00 | | 980 993.00 | 980 993.00 |
FM Production stockée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 750.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 086 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 32 803.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 436.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 607 698.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 703.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 791.00 | |
FZ Charges sociales | | | 59 231.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 33 312.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 485.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 455.00 | |
GE Autres charges | | | 79 323.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 238.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 220.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 746.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 748.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 748.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 55 472.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 402.00 | 7 265.00 | | 2 402.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 402.00 | 10 765.00 | | 2 402.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 955.00 | 1 196.00 | | 3 955.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 628.00 | | | 628.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 582.00 | 1 196.00 | | 4 582.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 180.00 | 9 569.00 | | -2 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 088 860.00 | 1 047 582.00 | | 1 088 860.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 568.00 | 991 760.00 | | 1 035 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 292.00 | 55 822.00 | | 53 292.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 656 415.00 | | 44 061.00 | 656 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 513.00 | 663 964.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 242.00 | 434 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 35 271.00 | 221 929.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 436 207.00 | | | 436 207.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 208.00 | | 40 992.00 | 216 208.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 3 069.00 | 4 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 121 930.00 | 33 312.00 | 35 885.00 | 121 930.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 688.00 | 33 312.00 | 34 644.00 | 120 688.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 057.00 | 5 201.00 | | 20 057.00 |
6T Sur comptes clients | 118 753.00 | 7 485.00 | 93 973.00 | 118 753.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 118 753.00 | 7 485.00 | 93 973.00 | 118 753.00 |
7C TOTAL GENERAL | 138 810.00 | 12 686.00 | 93 973.00 | 138 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 940.00 | 93 973.00 | |
UG ‐ Financières | | 2 746.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 612.00 | 114 612.00 | | 114 612.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 852.00 | 16 852.00 | | 16 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 755.00 | 17 755.00 | | 17 755.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 357 606.00 | | | 357 606.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 923.00 | | | 6 923.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 415.00 | | | 25 415.00 |
VB T. V. A. | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
VC Groupe et associés | 101 807.00 | | | 101 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 1 577.00 | | | 1 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 461.00 | 3 461.00 | | 3 461.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 947.00 | | | 18 947.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 528 104.00 | 528 104.00 | | 528 104.00 |
VW T.V.A. | 55 747.00 | 55 747.00 | | 55 747.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 208 455.00 | 208 455.00 | | 208 455.00 |