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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 434 965.00 | | 434 965.00 | 434 965.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 200 607.00 | 131 820.00 | 68 787.00 | 200 607.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 862.00 | 14 904.00 | 7 959.00 | 22 862.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 069.00 | | 7 069.00 | 7 069.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 503.00 | 146 723.00 | 518 780.00 | 665 503.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 889.00 | | 4 889.00 | 4 889.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 434 533.00 | 31 696.00 | 402 837.00 | 434 533.00 |
BZ Autres créances | 241 336.00 | | 241 336.00 | 241 336.00 |
CF Disponibilités | 30 458.00 | | 30 458.00 | 30 458.00 |
CJ TOTAL (II) | 711 216.00 | 31 696.00 | 679 520.00 | 711 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 376 720.00 | 178 420.00 | 1 198 300.00 | 1 376 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 802 500.00 | 1 037 000.00 | | 802 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 33.00 | | | 33.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 046.00 | 1 046.00 | | 1 046.00 |
DH Report à nouveau | | -287 759.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 522.00 | 53 292.00 | | 130 522.00 |
DL TOTAL (I) | 934 100.00 | 803 578.00 | | 934 100.00 |
DQ Provisions pour charges | 26 135.00 | 25 258.00 | | 26 135.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 135.00 | 25 258.00 | | 26 135.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 28.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 88 171.00 | 114 612.00 | | 88 171.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 143 696.00 | 93 815.00 | | 143 696.00 |
EA Autres dettes | 6 198.00 | | | 6 198.00 |
EC TOTAL (IV) | 238 065.00 | 208 455.00 | | 238 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 198 300.00 | 1 037 291.00 | | 1 198 300.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 087 827.00 | | 1 087 827.00 | 1 087 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 087 827.00 | | 1 087 827.00 | 1 087 827.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 072.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 67 509.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 160 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 57 062.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -975.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 621 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 759.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 249 532.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 570.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 591.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 556.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 184.00 | |
GE Autres charges | | | 4 643.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 046 613.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 113 813.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 585.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 585.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 278.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 278.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 116 119.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 15 386.00 | 2 402.00 | | 15 386.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 386.00 | 2 402.00 | | 15 386.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12.00 | 3 955.00 | | 12.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 972.00 | 628.00 | | 972.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 984.00 | 4 582.00 | | 984.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 402.00 | -2 180.00 | | 14 402.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 178 397.00 | 1 088 860.00 | | 1 178 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 047 875.00 | 1 035 568.00 | | 1 047 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 522.00 | 53 292.00 | | 130 522.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 663 964.00 | | 7 737.00 | 663 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 069.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 197.00 | 665 503.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 434 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 197.00 | 223 469.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 434 965.00 | | | 434 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 221 929.00 | | 7 737.00 | 221 929.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 069.00 | | | 7 069.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 357.00 | 32 591.00 | 5 225.00 | 119 357.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 119 357.00 | 32 591.00 | 5 225.00 | 119 357.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 25 258.00 | 3 462.00 | 2 585.00 | 25 258.00 |
6T Sur comptes clients | 32 265.00 | 1 556.00 | 2 125.00 | 32 265.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 265.00 | 1 556.00 | 2 125.00 | 32 265.00 |
7C TOTAL GENERAL | 57 523.00 | 5 018.00 | 4 710.00 | 57 523.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 741.00 | 2 125.00 | |
UG ‐ Financières | | 278.00 | 2 585.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 88 171.00 | 88 171.00 | | 88 171.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 287.00 | 29 287.00 | | 29 287.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 106.00 | 40 106.00 | | 40 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 198.00 | 6 198.00 | | 6 198.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 069.00 | 7 069.00 | | 7 069.00 |
UX Autres créances clients | 411 668.00 | | | 411 668.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 11 806.00 | | | 11 806.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 22 865.00 | | | 22 865.00 |
VB T. V. A. | 6 875.00 | | | 6 875.00 |
VC Groupe et associés | 201 608.00 | | | 201 608.00 |
VP Divers | 1 989.00 | | | 1 989.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 104.00 | 4 104.00 | | 4 104.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 938.00 | 682 938.00 | | 682 938.00 |
VW T.V.A. | 70 199.00 | 70 199.00 | | 70 199.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 238 065.00 | 238 065.00 | | 238 065.00 |