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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 70 039.00 | 41 470.00 | 28 568.00 | 70 039.00 |
040 Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 538.00 | 41 470.00 | 30 067.00 | 71 538.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 180.00 | | 2 180.00 | 2 180.00 |
060 Stock marchandises | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 735.00 | | 2 735.00 | 2 735.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
072 Créances – Autres | 16 191.00 | | 16 191.00 | 16 191.00 |
084 Disponibilités | 4 778.00 | | 4 778.00 | 4 778.00 |
092 Charges constatées d’avance | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 28 732.00 | | 28 732.00 | 28 732.00 |
110 Total général Actif | 100 271.00 | 41 470.00 | 58 800.00 | 100 271.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 10 098.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -2 510.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 783.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 244.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 184.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 12 116.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 587.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 58 800.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 1 762.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 493.00 | | | 493.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 108 337.00 | | | 108 337.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
230 Autres produits | 49.00 | | | 49.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 111 071.00 | | | 111 071.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 174.00 | | | 174.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 650.00 | | | 6 650.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 550.00 | | | 1 550.00 |
242 Autres charges externes. | 37 499.00 | | | 37 499.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 853.00 | | | 853.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 563.00 | | | 1 563.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | -1.00 | | | -1.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 893.00 | | | 49 893.00 |
252 Charges sociales | 8 875.00 | | | 8 875.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 028.00 | | | 7 028.00 |
262 Autres charges | 866.00 | | | 866.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 114 102.00 | | | 114 102.00 |
270 Résultat d’exploitation | -3 031.00 | | | -3 031.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
294 Charges financières | 661.00 | | | 661.00 |
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | | | 30.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 200.00 | | | -1 200.00 |
310 Bénéfice ou perte | -2 510.00 | | | -2 510.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 766.00 | | | 21 766.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 710.00 | | | 6 710.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |