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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 71 474.00 | 48 779.00 | 22 694.00 | 71 474.00 |
040 Immobilisations financières | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 72 973.00 | 48 779.00 | 24 193.00 | 72 973.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 728.00 | | 2 728.00 | 2 728.00 |
060 Stock marchandises | 278.00 | | 278.00 | 278.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 136.00 | | 2 136.00 | 2 136.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 544.00 | | 1 544.00 | 1 544.00 |
072 Créances – Autres | 14 361.00 | | 14 361.00 | 14 361.00 |
084 Disponibilités | 4 304.00 | | 4 304.00 | 4 304.00 |
092 Charges constatées d’avance | 647.00 | | 647.00 | 647.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 26 001.00 | | 26 001.00 | 26 001.00 |
110 Total général Actif | 98 974.00 | 48 779.00 | 50 194.00 | 98 974.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 195.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 588.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 691.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 475.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 984.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 203.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 620.00 | | |
172 Autres dettes | | | 14 531.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 50 194.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 434.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 947.00 | | | 947.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 112 356.00 | | | 112 356.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 846.00 | | | 1 846.00 |
230 Autres produits | 900.00 | | | 900.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 116 050.00 | | | 116 050.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 474.00 | | | 474.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 118.00 | | | 6 118.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -548.00 | | | -548.00 |
242 Autres charges externes. | 42 054.00 | | | 42 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 006.00 | | | 1 006.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 557.00 | | | 1 557.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 117.00 | | | 37 117.00 |
252 Charges sociales | 6 525.00 | | | 6 525.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 308.00 | | | 7 308.00 |
262 Autres charges | 485.00 | | | 485.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 101 093.00 | | | 101 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 14 957.00 | | | 14 957.00 |
294 Charges financières | 265.00 | | | 265.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 691.00 | | | 14 691.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 538.00 | | | 71 538.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 434.00 | | | 1 434.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 22 661.00 | | | 22 661.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 718.00 | | | 6 718.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |