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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 328 082.00 | 41 747.00 | 286 335.00 | 328 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 3 892.00 | 134.00 | 4 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 62 491.00 | | 62 491.00 | 62 491.00 |
AX Avances et acomptes | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 475 262.00 | 45 639.00 | 429 623.00 | 475 262.00 |
CF Disponibilités | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 739.00 | | 24 739.00 | 24 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 001.00 | 45 639.00 | 454 362.00 | 500 001.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DH Report à nouveau | -90 713.00 | | | -90 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
DL TOTAL (I) | 130 902.00 | | | 130 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 223 990.00 | | | 223 990.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 382.00 | | | 90 382.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | | | 8 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 488.00 | | | 488.00 |
EC TOTAL (IV) | 323 460.00 | | | 323 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 362.00 | | | 454 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 323 460.00 | | | 323 460.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 002.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 155.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 083.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 21 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 728.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 950.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 950.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 950.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 838.00 | | | 19 838.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 839.00 | | | 49 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 224.00 | | | 28 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 616.00 | | | 21 616.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 466 899.00 | | 8 364.00 | 466 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 475 262.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 475 162.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 799.00 | | 8 364.00 | 466 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 393.00 | 9 083.00 | 19 838.00 | 56 393.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 56 393.00 | 9 083.00 | 19 838.00 | 56 393.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 223 990.00 | 223 990.00 | | 223 990.00 |
VI Groupe et associés | 90 382.00 | 90 382.00 | | 90 382.00 |
VW T.V.A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 323 460.00 | 323 460.00 | | 323 460.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 763.00 | | | 9 763.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 800.00 | | | 800.00 |
ST Autres comptes | 1 355.00 | | | 1 355.00 |
YW Taxe professionnelle | 272.00 | | | 272.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 035.00 | | | 10 035.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 256.00 | | | 256.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 155.00 | | | 2 155.00 |