| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AP Constructions | 328 082.00 | 50 026.00 | 278 056.00 | 328 082.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 026.00 | 4 026.00 | | 4 026.00 |
AV Immobilisations en cours | 66 321.00 | | 66 321.00 | 66 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 478 529.00 | 54 052.00 | 424 477.00 | 478 529.00 |
CF Disponibilités | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 759.00 | | 21 759.00 | 21 759.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 500 288.00 | 54 052.00 | 446 236.00 | 500 288.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11.00 | | | 11.00 |
DL TOTAL (I) | 200 011.00 | | | 200 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 641.00 | | | 203 641.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 284.00 | | | 41 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | | | 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 225.00 | | | 246 225.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 446 236.00 | | | 446 236.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 63 448.00 | | | 63 448.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 30 015.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 017.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 412.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 457.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 448.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 448.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 446.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15.00 | | | 15.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 30 017.00 | | | 30 017.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 30 006.00 | | | 30 006.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11.00 | | | 11.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 475 262.00 | | 3 830.00 | 475 262.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 564.00 | | 478 529.00 | 564.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 564.00 | | 478 429.00 | 564.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 475 162.00 | | 3 830.00 | 475 162.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100.00 | | | 100.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 564.00 | | | 564.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 639.00 | 8 413.00 | | 45 639.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 639.00 | 8 413.00 | | 45 639.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 641.00 | 20 864.00 | 88 866.00 | 203 641.00 |
VI Groupe et associés | 41 284.00 | 41 284.00 | | 41 284.00 |
VW T.V.A. | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 225.00 | 63 448.00 | 88 866.00 | 246 225.00 |