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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 200.00 | 11 200.00 | 275 000.00 | 286 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CF Disponibilités | 5 235.00 | | 5 235.00 | 5 235.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199.00 | | 199.00 | 199.00 |
CJ TOTAL (II) | 32 474.00 | | 32 474.00 | 32 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 318 674.00 | 11 200.00 | 307 474.00 | 318 674.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 39 791.00 | 37 523.00 | | 39 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 278.00 | 2 268.00 | | -3 278.00 |
DL TOTAL (I) | 37 613.00 | 40 891.00 | | 37 613.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 185.00 | 99 917.00 | | 65 185.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 194 479.00 | 129 579.00 | | 194 479.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 673.00 | | 5 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 103.00 | 4 516.00 | | 4 103.00 |
EA Autres dettes | 780.00 | 16 949.00 | | 780.00 |
EC TOTAL (IV) | 269 861.00 | 256 634.00 | | 269 861.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 307 474.00 | 297 525.00 | | 307 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 239 716.00 | 256 634.00 | | 239 716.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 017.00 | | 90 017.00 | 90 017.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 618.00 | |
FQ Autres produits | | | 22.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 18 530.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 731.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 45 347.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 797.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -749.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 102.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 102.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 102.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 850.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 618.00 | | | 618.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 797.00 | 26 564.00 | | 23 797.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 428.00 | 283.00 | | 428.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 428.00 | 283.00 | | 428.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -428.00 | -283.00 | | -428.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 923.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 656.00 | 80 000.00 | | 90 656.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 93 934.00 | 77 733.00 | | 93 934.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 278.00 | 2 268.00 | | -3 278.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 723.00 | 8 319.00 | | 8 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 314.00 | 5 314.00 | | 5 314.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 240.00 | | | 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 185.00 | 35 039.00 | 30 146.00 | 65 185.00 |
VI Groupe et associés | 188 479.00 | 188 479.00 | | 188 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 548.00 | | | 33 548.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199.00 | | | 199.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 239.00 | 27 239.00 | | 27 239.00 |
VW T.V.A. | 4 103.00 | 4 103.00 | | 4 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 269 861.00 | 239 716.00 | 30 146.00 | 269 861.00 |