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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 200.00 | 11 200.00 | | 11 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 200.00 | 11 200.00 | 275 000.00 | 286 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CF Disponibilités | 227.00 | | 227.00 | 227.00 |
CJ TOTAL (II) | 27 957.00 | | 27 957.00 | 27 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 314 157.00 | 11 200.00 | 302 957.00 | 314 157.00 |
CU Autres participations | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -26 945.00 | 1 513.00 | | -26 945.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 256.00 | -28 458.00 | | 2 256.00 |
DL TOTAL (I) | 11 411.00 | 9 155.00 | | 11 411.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 30 146.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 278 335.00 | 257 712.00 | | 278 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 2 520.00 | | 3 714.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 368.00 | 4 647.00 | | 9 368.00 |
EA Autres dettes | 130.00 | | | 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 291 546.00 | 295 024.00 | | 291 546.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 302 957.00 | 304 179.00 | | 302 957.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 291 546.00 | 295 024.00 | | 291 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 78 000.00 | | 78 000.00 | 78 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 45 484.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 123 485.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 378.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 57 114.00 | |
FZ Charges sociales | | | 27 096.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 873.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -561.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 312.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 484.00 | | | 45 484.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 23 593.00 | 32 959.00 | | 23 593.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 50.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 50.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56.00 | 540.00 | | 56.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56.00 | 540.00 | | 56.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56.00 | -490.00 | | -56.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 123 485.00 | 78 053.00 | | 123 485.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 121 228.00 | 106 511.00 | | 121 228.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 256.00 | -28 458.00 | | 2 256.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 096.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 200.00 | | | 286 200.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 275 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 200.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 11 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 275 000.00 | | | 275 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 11 200.00 | | | 11 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 714.00 | 3 714.00 | | 3 714.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VB T. V. A. | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
VI Groupe et associés | 272 335.00 | 272 335.00 | | 272 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 146.00 | | | 30 146.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
VP Divers | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 731.00 | 27 731.00 | | 27 731.00 |
VW T.V.A. | 7 198.00 | 7 198.00 | | 7 198.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 291 546.00 | 291 546.00 | | 291 546.00 |