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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 5 317.00 | | 5 317.00 | 5 317.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 152.00 | 10 400.00 | 752.00 | 11 152.00 |
040 Immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 38 773.00 | 10 400.00 | 28 373.00 | 38 773.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 6 029.00 | | 6 029.00 | 6 029.00 |
060 Stock marchandises | 4 043.00 | | 4 043.00 | 4 043.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 196.00 | | 196.00 | 196.00 |
072 Créances – Autres | 2 182.00 | | 2 182.00 | 2 182.00 |
084 Disponibilités | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
092 Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 714.00 | | 12 714.00 | 12 714.00 |
110 Total général Actif | 51 488.00 | 10 400.00 | 41 088.00 | 51 488.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 967.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 063.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 030.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 148.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 961.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 47.00 | | |
172 Autres dettes | | | 6 949.00 | |
176 Total des dettes | | | 35 057.00 | |
180 Total général Passif | | | 41 088.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 9 058.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 826.00 | | | 1 826.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 75 643.00 | | | 75 643.00 |
230 Autres produits | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 79 038.00 | | | 79 038.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 205.00 | | | 3 205.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -28.00 | | | -28.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 349.00 | | | 349.00 |
242 Autres charges externes. | 30 573.00 | | | 30 573.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 991.00 | | | -8 991.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 850.00 | | | 1 850.00 |
250 Rémunérations du personnel | 30 329.00 | | | 30 329.00 |
252 Charges sociales | 2 451.00 | | | 2 451.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
262 Autres charges | 173.00 | | | 173.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 76 277.00 | | | 76 277.00 |
270 Résultat d’exploitation | 2 761.00 | | | 2 761.00 |
294 Charges financières | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2.00 | | | 2.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -47.00 | | | -47.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 063.00 | | | 1 063.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 494.00 | | | 15 494.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 113.00 | | | 6 113.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |