| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 500.00 | | 20 500.00 | 20 500.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 717.00 | | 3 717.00 | 3 717.00 |
028 Immobilisations corporelles | 11 735.00 | 11 277.00 | 458.00 | 11 735.00 |
040 Immobilisations financières | 1 804.00 | | 1 804.00 | 1 804.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 757.00 | 11 277.00 | 26 479.00 | 37 757.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 257.00 | | 5 257.00 | 5 257.00 |
060 Stock marchandises | 2 936.00 | | 2 936.00 | 2 936.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 306.00 | | 306.00 | 306.00 |
072 Créances – Autres | 2 154.00 | | 2 154.00 | 2 154.00 |
084 Disponibilités | 1 271.00 | | 1 271.00 | 1 271.00 |
092 Charges constatées d’avance | 17.00 | | 17.00 | 17.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 11 941.00 | | 11 941.00 | 11 941.00 |
110 Total général Actif | 49 698.00 | 11 277.00 | 38 420.00 | 49 698.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
132 Autres réserves | | | 19 645.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 422.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 22 267.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 4 279.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 249.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 275.00 | | |
172 Autres dettes | | | 8 625.00 | |
176 Total des dettes | | | 16 153.00 | |
180 Total général Passif | | | 38 420.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 583.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 3 036.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 3 112.00 | | | 3 112.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 55 072.00 | | | 55 072.00 |
230 Autres produits | 764.00 | | | 764.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 947.00 | | | 58 947.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -339.00 | | | -339.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 398.00 | | | 4 398.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -337.00 | | | -337.00 |
242 Autres charges externes. | 30 165.00 | | | 30 165.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -8 441.00 | | | -8 441.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 035.00 | | | 1 035.00 |
250 Rémunérations du personnel | 19 642.00 | | | 19 642.00 |
252 Charges sociales | 1 568.00 | | | 1 568.00 |
254 Dotations aux amortissements | 125.00 | | | 125.00 |
262 Autres charges | 165.00 | | | 165.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 58 258.00 | | | 58 258.00 |
270 Résultat d’exploitation | 690.00 | | | 690.00 |
290 Produits exceptionnels | 3.00 | | | 3.00 |
294 Charges financières | 181.00 | | | 181.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16.00 | | | 16.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 74.00 | | | 74.00 |
310 Bénéfice ou perte | 422.00 | | | 422.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 583.00 | | | 583.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 173.00 | | | 37 173.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 583.00 | | | 583.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 637.00 | | | 11 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 283.00 | | | 6 283.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |