| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 600.00 | 6 442.00 | 1 158.00 | 7 600.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 264.00 | 37 424.00 | 9 840.00 | 47 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 704.00 | 43 867.00 | 80 838.00 | 124 704.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 345.00 | | 1 345.00 | 1 345.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 440.00 | | 1 440.00 | 1 440.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 102 876.00 | | 102 876.00 | 102 876.00 |
BZ Autres créances | 7 142.00 | | 7 142.00 | 7 142.00 |
CF Disponibilités | 20 565.00 | | 20 565.00 | 20 565.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 133 367.00 | | 133 367.00 | 133 367.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 258 071.00 | 43 867.00 | 214 205.00 | 258 071.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 97 473.00 | 71 878.00 | | 97 473.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 130.00 | 25 595.00 | | 25 130.00 |
DL TOTAL (I) | 125 904.00 | 100 773.00 | | 125 904.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 250.00 | 21 100.00 | | 5 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 553.00 | 14 565.00 | | 14 553.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 953.00 | | | 4 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 20 249.00 | | 21 327.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 048.00 | 24 803.00 | | 35 048.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 88 301.00 | 87 887.00 | | 88 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 214 205.00 | 188 660.00 | | 214 205.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 303 987.00 | | 303 987.00 | 303 987.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 303 987.00 | | 303 987.00 | 303 987.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 196.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 584.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 141.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -204.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 814.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 101 310.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 774.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 172.00 | |
GE Autres charges | | | 134.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 281 958.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 626.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 434.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 434.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -434.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 192.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 520.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 520.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 193.00 | 45.00 | | 193.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 800.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 193.00 | 1 845.00 | | 193.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -193.00 | -1 325.00 | | -193.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 868.00 | 1 834.00 | | 1 868.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 584.00 | 268 982.00 | | 309 584.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 284 454.00 | 243 387.00 | | 284 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 130.00 | 25 595.00 | | 25 130.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 704.00 | | | 124 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 124 704.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 54 864.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 864.00 | | | 54 864.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 694.00 | 5 172.00 | | 38 694.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 694.00 | 5 172.00 | | 38 694.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 327.00 | 21 327.00 | | 21 327.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 815.00 | 3 815.00 | | 3 815.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 931.00 | 14 931.00 | | 14 931.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 102 876.00 | | | 102 876.00 |
VB T. V. A. | 1 656.00 | | | 1 656.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
VI Groupe et associés | 14 542.00 | 14 542.00 | | 14 542.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 850.00 | | | 15 850.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 328.00 | | | 5 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 158.00 | | | 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 017.00 | 110 017.00 | | 110 017.00 |
VW T.V.A. | 16 287.00 | 16 287.00 | | 16 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 83 348.00 | 83 348.00 | | 83 348.00 |