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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 69 840.00 | | 69 840.00 | 69 840.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 262.00 | 7 003.00 | 2 259.00 | 9 262.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 264.00 | 40 129.00 | 5 136.00 | 45 264.00 |
BJ TOTAL (I) | 124 366.00 | 47 131.00 | 77 235.00 | 124 366.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 282.00 | | 1 282.00 | 1 282.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 62 508.00 | 245.00 | 62 263.00 | 62 508.00 |
BZ Autres créances | 13 191.00 | | 13 191.00 | 13 191.00 |
CF Disponibilités | 39 878.00 | | 39 878.00 | 39 878.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 747.00 | | 4 747.00 | 4 747.00 |
CJ TOTAL (II) | 121 605.00 | 245.00 | 121 360.00 | 121 605.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 245 971.00 | 47 376.00 | 198 595.00 | 245 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 122 604.00 | 97 473.00 | | 122 604.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 686.00 | 25 130.00 | | -7 686.00 |
DL TOTAL (I) | 118 218.00 | 125 904.00 | | 118 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 250.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 192.00 | 14 553.00 | | 12 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | 4 953.00 | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 556.00 | 21 327.00 | | 38 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 979.00 | 35 048.00 | | 20 979.00 |
EA Autres dettes | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
EC TOTAL (IV) | 80 377.00 | 88 301.00 | | 80 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 595.00 | 214 205.00 | | 198 595.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 308 286.00 | | 308 286.00 | 308 286.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 294.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 130 434.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 63.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 246.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 112 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 232.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 265.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 245.00 | |
GE Autres charges | | | 1 474.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 319 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 41.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 41.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -41.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 522.00 | | | 522.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 522.00 | | | 522.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 193.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 193.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 477.00 | -193.00 | | 477.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 868.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 309 816.00 | 309 584.00 | | 309 816.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 317 501.00 | 284 454.00 | | 317 501.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 686.00 | 25 130.00 | | -7 686.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 124 704.00 | | 1 662.00 | 124 704.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 124 366.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 69 840.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 54 526.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 69 840.00 | | | 69 840.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 54 864.00 | | 1 662.00 | 54 864.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 43 867.00 | 5 265.00 | 2 000.00 | 43 867.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 867.00 | 5 265.00 | 2 000.00 | 43 867.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 556.00 | 38 556.00 | | 38 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 672.00 | 12 672.00 | | 12 672.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 170.00 | 7 170.00 | | 7 170.00 |
UX Autres créances clients | 62 214.00 | 62 214.00 | | 62 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 294.00 | 294.00 | | 294.00 |
VB T. V. A. | 336.00 | 336.00 | | 336.00 |
VI Groupe et associés | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45.00 | 45.00 | | 45.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 747.00 | 4 747.00 | | 4 747.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 445.00 | 80 445.00 | | 80 445.00 |
VW T.V.A. | 8 262.00 | 8 262.00 | | 8 262.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 78 897.00 | 78 897.00 | | 78 897.00 |